Ultimate Products Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Ultimate Products possède un total de capitaux propres de £49.8M et une dette totale de £15.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 30.4%. Son actif total et son passif total sont £116.2M et de £66.5M. L'EBIT de Ultimate Products est £15.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 11.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £4.7M.
Informations clés
30.4%
Ratio d'endettement
UK£15.15m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 11.4x |
| Argent liquide | UK£4.73m |
| Fonds propres | UK£49.76m |
| Total du passif | UK£66.48m |
| Total des actifs | UK£116.24m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3DJ ( £71.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( £56.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3DJ ( £71.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( £10.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3DJ ( 20.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3DJ a été réduit de 126.1% à 30.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3DJ est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 101.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3DJ sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 11.4 x couverture).