Ultimate Products Évaluation
Le site 3DJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3DJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3DJ ( €1.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3DJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3DJ?
Mesure clé : Comme 3DJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3DJ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.9x |
| Les revenus | UK£10.53m |
| Capitalisation boursière | UK£104.55m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3DJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 40.1x | ||
MDN Medion | 32.2x | n/a | €647.9m |
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 120.4x | n/a | €63.9m |
DEX Delticom | 5.1x | 18.8% | €32.6m |
FSNT Platform Group | 2.7x | -34.2% | €150.2m |
3DJ Ultimate Products | 9.9x | 10.8% | €104.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3DJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3DJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail Distributors ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3DJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail Distributors ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3DJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.9x |
| Juste PE Ratio | 8.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3DJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.39 | €2.27 +63.6% | 4.2% | €2.41 | €2.19 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.55 | €2.27 +46.7% | 4.2% | €2.41 | €2.19 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.54 | €2.24 +45.7% | 4.2% | €2.37 | €2.16 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.69 | €2.24 +32.5% | 4.2% | €2.37 | €2.16 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.53 | €2.24 +46.3% | 4.2% | €2.37 | €2.16 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.64 | €2.24 +36.5% | 4.2% | €2.37 | €2.16 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.64 | €2.20 +34.0% | 4.2% | €2.33 | €2.12 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.04 | €2.57 +25.9% | 9.8% | €2.92 | €2.34 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.62 | €2.59 +59.6% | 9.8% | €2.94 | €2.35 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.62 | €2.59 +59.6% | 9.8% | €2.94 | €2.35 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.69 | €2.53 +49.5% | 9.8% | €2.87 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.62 | €2.53 +55.9% | 9.8% | €2.87 | €2.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.64 | €2.53 +54.0% | 9.8% | €2.87 | €2.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.31 | €2.53 +92.9% | 9.8% | €2.87 | €2.30 | €1.55 | 3 |
| Oct ’24 | €1.31 | €2.54 +93.6% | 9.8% | €2.88 | €2.31 | €1.54 | 3 |
| Sep ’24 | €1.36 | €2.56 +88.5% | 9.8% | €2.91 | €2.33 | €1.69 | 3 |
| Aug ’24 | €1.39 | €2.56 +84.1% | 9.8% | €2.91 | €2.33 | €1.53 | 3 |
| Jul ’24 | €1.39 | €2.53 +82.2% | 10.9% | €2.92 | €2.34 | €1.64 | 3 |
| Jun ’24 | €1.32 | €2.49 +88.7% | 10.9% | €2.87 | €2.30 | €1.64 | 3 |
| May ’24 | €1.54 | €2.46 +59.8% | 10.9% | €2.84 | €2.27 | €2.04 | 3 |
| Apr ’24 | €1.53 | €2.46 +60.9% | 10.9% | €2.84 | €2.27 | €1.62 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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