Card Factory Évaluation
Le site 0CT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0CT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0CT ( €0.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0CT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0CT?
Mesure clé : Comme 0CT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0CT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.9x |
| Les revenus | UK£40.80m |
| Capitalisation boursière | UK£279.73m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.7x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0CT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.4x | ||
FIE Fielmann Group | 24.2x | 18.9% | €3.4b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.5x | 6.8% | €1.3b |
CEC Ceconomy | 11.1x | 22.4% | €1.5b |
FSNT Platform Group | 2.6x | -34.2% | €145.7m |
0CT Card Factory | 6.9x | 15.6% | €279.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0CT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0CT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0CT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Specialty Retail ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0CT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.9x |
| Juste PE Ratio | 11.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0CT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.95 | €2.00 +111.0% | 14.6% | €2.41 | €1.51 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €0.97 | €1.99 +105.0% | 14.6% | €2.40 | €1.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €1.24 | €1.99 +60.6% | 14.6% | €2.40 | €1.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €1.45 | €1.86 +28.3% | 18.4% | €2.37 | €1.37 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €1.40 | €1.86 +32.7% | 18.4% | €2.37 | €1.37 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €1.07 | €1.80 +67.9% | 20.6% | €2.37 | €1.37 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.12 | €1.75 +56.3% | 23.0% | €2.23 | €1.26 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.24 | €1.75 +40.7% | 23.0% | €2.22 | €1.25 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.04 | €1.71 +63.6% | 21.4% | €2.09 | €1.24 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.06 | €1.71 +61.2% | 21.4% | €2.09 | €1.24 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.04 | €1.71 +63.6% | 21.4% | €2.09 | €1.24 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.22 | €1.66 +36.5% | 19.9% | €2.07 | €1.25 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.12 | €1.66 +48.9% | 19.9% | €2.07 | €1.25 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.09 | €1.66 +52.7% | 19.9% | €2.07 | €1.25 | €0.97 | 4 |
| Oct ’24 | €1.13 | €1.66 +47.9% | 19.9% | €2.07 | €1.25 | €1.24 | 4 |
| Sep ’24 | €1.16 | €1.68 +45.1% | 18.8% | €2.05 | €1.29 | €1.45 | 4 |
| Aug ’24 | €0.98 | €1.47 +49.6% | 23.2% | €1.86 | €1.09 | €1.40 | 4 |
| Jul ’24 | €1.01 | €1.47 +45.5% | 23.2% | €1.86 | €1.09 | €1.07 | 4 |
| Jun ’24 | €1.01 | €1.41 +39.7% | 25.5% | €1.82 | €0.98 | €1.12 | 4 |
| May ’24 | €1.21 | €1.27 +4.7% | 24.5% | €1.70 | €0.97 | €1.24 | 3 |
| Apr ’24 | €0.95 | €1.29 +35.8% | 18.4% | €1.54 | €0.98 | €1.04 | 4 |
| Mar ’24 | €1.11 | €1.29 +16.1% | 18.4% | €1.54 | €0.98 | €1.06 | 4 |
| Feb ’24 | €1.03 | €1.29 +25.1% | 18.4% | €1.54 | €0.98 | €1.04 | 4 |
| Jan ’24 | €0.84 | €1.15 +36.4% | 28.5% | €1.55 | €0.74 | €1.22 | 4 |
| Dec ’23 | €0.83 | €1.10 +31.4% | 35.6% | €1.54 | €0.55 | €1.12 | 4 |
| Nov ’23 | €0.55 | €0.92 +67.8% | 40.5% | €1.34 | €0.54 | €1.09 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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