COPT Defense Properties Évaluation
Le site WX7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WX7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WX7 ( €31.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €53.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WX7 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WX7?
Mesure clé : Comme WX7 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de WX7? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27x |
| Les revenus | US$136.97m |
| Capitalisation boursière | US$3.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.9x |
| Ratio PEG | 6.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WX7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.1x | ||
HIW Highwoods Properties | 24.3x | -32.2% | US$3.5b |
8954 ORIX JREIT | 20.1x | n/a | JP¥460.1b |
EMBASSY Embassy Office Parks REIT | 16x | -17.3% | ₹354.5b |
HABA Hamborner REIT | 64.2x | 10.8% | €525.5m |
WX7 COPT Defense Properties | 27x | 4.0% | €3.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WX7 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WX7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Office REITs ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: WX7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport à la moyenne du secteur European Office REITs ( 23.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WX7 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings WX7 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €31.00 | €33.52 +8.1% | 4.5% | €35.15 | €31.35 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €29.20 | €31.24 +7.0% | 7.0% | €34.14 | €27.68 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €27.60 | €28.66 +3.8% | 3.5% | €29.55 | €26.87 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €26.80 | €28.14 +5.0% | 8.1% | €29.86 | €23.52 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €26.60 | €27.15 +2.1% | 10.0% | €30.58 | €23.17 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €23.00 | €26.20 +13.9% | 8.1% | €30.55 | €23.15 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €22.60 | €26.20 +15.9% | 8.1% | €30.55 | €23.15 | n/a | 10 |
| May ’25 | €22.40 | €26.40 +17.8% | 8.1% | €30.78 | €23.32 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €22.20 | €26.16 +17.8% | 8.3% | €30.72 | €23.28 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €22.60 | €26.43 +17.0% | 7.2% | €30.50 | €24.03 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €21.40 | €26.05 +21.7% | 7.7% | €30.16 | €23.76 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €23.00 | €25.72 +11.8% | 7.7% | €29.89 | €23.55 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €23.40 | €25.83 +10.4% | 8.7% | €30.12 | €21.90 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €21.40 | €27.25 +27.4% | 11.3% | €33.12 | €22.71 | €29.20 | 10 |
| Oct ’24 | €22.40 | €27.51 +22.8% | 11.0% | €32.83 | €21.57 | €27.60 | 9 |
| Sep ’24 | €24.20 | €27.23 +12.5% | 11.0% | €32.49 | €21.35 | €26.80 | 9 |
| Aug ’24 | €23.40 | €26.10 +11.5% | 11.7% | €31.87 | €20.94 | €26.60 | 9 |
| Jul ’24 | €21.60 | €26.45 +22.5% | 11.6% | €32.42 | €22.23 | €23.00 | 9 |
| Jun ’24 | €20.80 | €26.31 +26.5% | 12.0% | €32.62 | €22.37 | €22.60 | 9 |
| May ’24 | €20.40 | €26.02 +27.5% | 11.2% | €31.76 | €21.78 | €22.40 | 9 |
| Apr ’24 | €21.40 | €26.84 +25.4% | 10.1% | €32.28 | €23.06 | €22.20 | 10 |
| Mar ’24 | €24.00 | €28.73 +19.7% | 8.3% | €33.08 | €23.63 | €22.60 | 10 |
| Feb ’24 | €25.00 | €28.01 +12.1% | 8.6% | €32.24 | €23.03 | €21.40 | 12 |
| Jan ’24 | €24.20 | €28.72 +18.7% | 8.3% | €32.96 | €24.49 | €23.00 | 12 |
| Dec ’23 | €25.20 | €28.82 +14.4% | 8.4% | €33.25 | €24.70 | €23.40 | 12 |
| Nov ’23 | €26.60 | €30.28 +13.8% | 9.9% | €34.12 | €25.09 | €21.40 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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