WX7 Aperçu des actions
COPT Defense, une société du S&P MidCap 400, est une FPI autogérée qui se concentre sur la propriété, l'exploitation et le développement de biens immobiliers situés à proximité, ou parfois à l'intérieur, de sites clés aux États-Unis. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 3/6 |
| Croissance future | 1/6 |
| Performances passées | 2/6 |
| Santé financière | 2/6 |
| Dividendes | 6/6 |
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COPT Defense Properties Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$24.60 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$31.60 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$21.60 |
| Bêta | 0.88 |
| Variation sur 1 mois | 6.03% |
| Variation sur 3 mois | -4.65% |
| Variation sur 1 an | 9.82% |
| Variation sur 3 ans | -2.38% |
| Variation sur 5 ans | 16.04% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -31.28% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Rendement pour les actionnaires
| WX7 | DE Office REITs | DE Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.4% | 0.8% | 0.8% |
| 1Y | 9.8% | -8.8% | 14.6% |
Rendement vs Industrie: WX7 a dépassé le secteur German Office REITs qui a rapporté -8.8 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: WX7 a sous-performé le marché German qui a rapporté 14.6 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| WX7 volatility | |
|---|---|
| WX7 Average Weekly Movement | 4.0% |
| Office REITs Industry Average Movement | 4.0% |
| Market Average Movement | 6.6% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 12.7% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 3.1% |
Cours de l'action stable: WX7 n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché German.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de WX7 ( 4% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1988 | 427 | Steve Budorick | www.copt.com |
COPT Defense, une société du S&P MidCap 400, est une FPI autogérée qui se concentre sur la propriété, l'exploitation et le développement de biens immobiliers dans des lieux proches, ou parfois contenant, des installations et des missions de défense clés du gouvernement américain ("USG") (désigné comme son portefeuille Defense/IT). Les locataires de la société comprennent le gouvernement américain et ses sous-traitants du secteur de la défense, qui sont principalement engagés dans des activités prioritaires de sécurité nationale, et qui nécessitent généralement des améliorations de propriétés critiques et de haute sécurité. Au 30 septembre 2024, le portefeuille Défense/TI de la Société, composé de 194 biens immobiliers, dont 24 détenus par l'intermédiaire de coentreprises non consolidées, représentait 22,2 millions de pieds carrés et était loué à 96,5 %.
COPT Defense Properties Résumé des fondamentaux
| WX7 statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | €2.77b |
| Bénéfices(TTM) | €126.04m |
| Recettes(TTM) | €671.38m |
22.0x
Ratio P/E4.1x
Ratio P/SLe site WX7 est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| WX7 compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$748.56m |
| Coût des recettes | US$328.26m |
| Marge brute | US$420.30m |
| Autres dépenses | US$279.77m |
| Les revenus | US$140.53m |
Derniers bénéfices déclarés
Mar 31, 2025
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 1.25 |
| Marge brute | 56.15% |
| Marge bénéficiaire nette | 18.77% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 154.5% |
Quelles ont été les performances à long terme de WX7?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
4.4%
Rendement actuel des dividendes45%
Ratio de distributionAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/05/18 09:13 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/05/16 00:00 |
| Les revenus | 2025/03/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
COPT Defense Properties est couverte par 30 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Richard Anderson | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |
| Jing Xian Tan Bonnel | BofA Global Research |