W. P. Carey Inc.

DB:WPY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €11.8b

W. P. Carey Évaluation

Le site WPY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WPY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WPY ( €53.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €136.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WPY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WPY?

Mesure clé : Comme WPY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WPY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WPY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WPY?
Ratio PE22.4x
Les revenusUS$558.11m
Capitalisation boursièreUS$12.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WPY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WPY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.8x
SGP Stockland
40.8x17.1%AU$12.4b
LAND Land Securities Group
42.2x25.9%UK£4.5b
MRL MERLIN Properties SOCIMI
45.2x33.8%€5.8b
BLND British Land
23x20.1%UK£3.9b
WPY W. P. Carey
22.4x6.4%€12.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WPY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WPY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WPY 22.4xMoyenne de l'industrie 21.9xNo. of Companies8PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WPY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European REITs ( 21.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WPY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WPY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings WPY } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WPY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€53.72
€57.48
+7.0%
6.7%€66.26€53.00n/a11
Nov ’25€50.66
€56.50
+11.5%
6.5%€64.46€51.56n/a11
Oct ’25€55.18
€55.35
+0.3%
6.9%€61.43€48.78n/a11
Sep ’25€54.08
€54.39
+0.6%
5.8%€61.18€48.58n/a11
Aug ’25€52.84
€55.77
+5.5%
5.8%€63.02€50.04n/a11
Jul ’25€50.72
€55.05
+8.5%
6.5%€64.32€50.54n/a11
Jun ’25€51.66
€55.64
+7.7%
6.9%€64.53€50.70n/a11
May ’25€51.20
€56.68
+10.7%
8.1%€65.47€50.51n/a10
Apr ’25€51.90
€57.34
+10.5%
8.6%€68.32€49.86n/a10
Mar ’25€51.78
€57.96
+11.9%
8.6%€68.20€47.92n/a9
Feb ’25€57.38
€59.03
+2.9%
9.5%€68.25€47.96n/a10
Jan ’25€58.98
€56.32
-4.5%
9.8%€67.33€47.31n/a10
Dec ’24€58.14
€54.62
-6.1%
6.9%€59.72€47.78n/a9
Nov ’24€51.12
€59.07
+15.5%
10.4%€69.30€49.36€50.669
Oct ’24€50.98
€62.70
+23.0%
10.3%€73.85€51.13€55.189
Sep ’24€60.50
€68.76
+13.7%
6.7%€75.58€61.75€54.0810
Aug ’24€60.82
€72.12
+18.6%
6.9%€80.94€62.75€52.8410
Jul ’24€61.56
€74.00
+20.2%
6.0%€81.61€67.86€50.7210
Jun ’24€63.96
€78.09
+22.1%
4.5%€83.56€72.42€51.669
May ’24€67.16
€77.48
+15.4%
3.5%€82.04€72.01€51.2010
Apr ’24€70.98
€79.49
+12.0%
2.2%€82.97€77.44€51.909
Mar ’24€75.08
€82.07
+9.3%
3.7%€89.10€79.72€51.7810
Feb ’24€76.36
€79.48
+4.1%
5.4%€87.06€70.56€57.3811
Jan ’24€72.94
€80.88
+10.9%
6.1%€89.62€72.64€58.9811
Dec ’23€76.55
€82.77
+8.1%
6.0%€91.91€74.50€58.1411
Nov ’23€77.07
€85.49
+10.9%
7.2%€96.23€76.98€51.1210

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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