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STORE Capital Évaluation
Le site S76 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de S76 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: S76 ( €29.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €62.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: S76 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S76?
Mesure clé : Comme S76 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de S76? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28.3x |
| Les revenus | US$321.37m |
| Capitalisation boursière | US$9.09b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 15.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.4x |
| Ratio PEG | 4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de S76 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.7x | ||
GIB GSW Immobilien | 8.4x | n/a | €5.0b |
WPC W. P. Carey | 22.3x | 6.2% | US$12.6b |
FUNO 11 Fibra UNO | 7.1x | -1.4% | Mex$82.2b |
SGP Stockland | 41.2x | 17.1% | AU$12.5b |
S76 STORE Capital | 28.3x | 7.1% | €9.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: S76 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de S76 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European REITs ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: S76 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European REITs ( 22.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de S76 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.3x |
| Juste PE Ratio | 12.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: S76 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | €29.46 | €28.99 -1.6% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | €29.89 | €29.57 -1.1% | 6.7% | €31.14 | €24.53 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | €30.25 | €31.28 +3.4% | 7.7% | €33.41 | €26.32 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | €31.80 | €31.28 -1.6% | 7.7% | €33.41 | €26.32 | n/a | 10 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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