Mapletree Industrial Trust

DB:M2L Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.6b

Mapletree Industrial Trust Évaluation

Le site M2L est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de M2L si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: M2L ( €1.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: M2L se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M2L?

Mesure clé : Comme M2L est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour M2L. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de M2L par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de M2L?
Ratio PE54x
Les revenusS$119.60m
Capitalisation boursièreS$6.46b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de M2L se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour M2L par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.7x
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.5x-63.6%Mex$96.8b
3283 Nippon Prologis REIT
28.7x1.7%JP¥714.8b
WDP Warehouses De Pauw
16.7x14.9%€4.7b
M44U Mapletree Logistics Trust
24.8x12.1%S$6.3b
M2L Mapletree Industrial Trust
54x22.4%€6.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: M2L est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de M2L se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
M2L 54.0xMoyenne de l'industrie 20.1xNo. of Companies10PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: M2L est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrial REITs ( 17.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de M2L par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

M2L PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 54x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings M2L } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes M2L et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.56
€1.81
+15.9%
8.0%€2.12€1.53n/a13
Nov ’25€1.62
€1.79
+10.5%
8.3%€2.12€1.53n/a13
Oct ’25€1.67
€1.78
+6.0%
9.2%€2.13€1.51n/a13
Sep ’25€1.63
€1.71
+4.6%
7.0%€1.91€1.48n/a13
Aug ’25€1.55
€1.71
+10.4%
7.0%€1.91€1.48n/a13
Jul ’25€1.40
€1.74
+23.7%
8.7%€2.02€1.48n/a13
Jun ’25€1.45
€1.73
+19.6%
9.2%€2.07€1.48n/a13
May ’25€1.50
€1.75
+16.5%
8.8%€2.07€1.48n/a13
Apr ’25€1.58
€1.77
+12.0%
7.1%€2.04€1.58n/a13
Mar ’25€1.53
€1.76
+15.1%
7.8%€2.05€1.52n/a14
Feb ’25€1.62
€1.75
+8.2%
7.7%€2.05€1.52n/a15
Jan ’25€1.72
€1.72
-0.2%
6.7%€1.87€1.49n/a15
Dec ’24€1.53
€1.67
+9.5%
7.1%€1.84€1.47n/a15
Nov ’24€1.43
€1.69
+18.7%
7.8%€1.86€1.48€1.6215
Oct ’24n/a
€1.72
0%
7.3%€1.98€1.52€1.6715
Sep ’24n/a
€1.71
0%
6.7%€1.97€1.57€1.6316
Aug ’24n/a
€1.72
0%
6.9%€1.98€1.57€1.5516
Jul ’24n/a
€1.75
0%
7.8%€2.04€1.59€1.4015
Jun ’24n/a
€1.76
0%
7.0%€2.04€1.59€1.4516
May ’24€1.58
€1.73
+9.6%
6.5%€2.01€1.51€1.5016
Apr ’24€1.59
€1.77
+11.4%
7.3%€2.06€1.54€1.5816
Mar ’24€1.62
€1.81
+11.8%
10.1%€2.32€1.55€1.5316
Feb ’24€1.63
€1.81
+11.3%
11.2%€2.31€1.54€1.6216
Jan ’24€1.52
€1.80
+17.9%
10.1%€2.16€1.52€1.7216
Dec ’23€1.57
€1.84
+17.0%
9.4%€2.19€1.54€1.5316
Nov ’23€1.55
€1.95
+25.7%
9.0%€2.22€1.58€1.4316

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.1%

1Y

-11.8%

Care Property Invest

€455.0m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.34

7D

0.3%

1Y

-1.8%