GLP J-REIT

TSE:3281 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥627.4b

GLP J-REIT Évaluation

Le site 3281 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3281 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3281 ( ¥128100 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥100461.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3281 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3281?

Mesure clé : Comme 3281 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3281. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3281 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3281?
Ratio PE23.5x
Les revenusJP¥26.71b
Capitalisation boursièreJP¥627.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3281 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3281 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.1x
3283 Nippon Prologis REIT
28.7x1.7%JP¥714.8b
3249 Industrial & Infrastructure Fund Investment
18.4x2.0%JP¥292.9b
3466 LaSalle LOGIPORT REIT
20.7x-1.0%JP¥268.5b
8967 Japan Logistics Fund
24.4x2.5%JP¥248.0b
3281 GLP J-REIT
23.5x-1.8%JP¥627.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3281 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3281 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrial REITs ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
3281 23.5xMoyenne de l'industrie 20.7xNo. of Companies6PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3281 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Industrial REITs ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3281 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3281 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.5x
Juste PE Ratio21.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3281 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3281 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥128,100.00
JP¥159,090.91
+24.2%
11.6%JP¥197,300.00JP¥120,000.00n/a11
Nov ’25JP¥133,000.00
JP¥156,545.45
+17.7%
11.9%JP¥197,300.00JP¥120,000.00n/a11
Oct ’25JP¥132,200.00
JP¥152,850.00
+15.6%
13.0%JP¥197,300.00JP¥116,000.00n/a10
Sep ’25JP¥133,600.00
JP¥155,318.18
+16.3%
13.2%JP¥197,300.00JP¥116,000.00n/a11
Aug ’25JP¥131,300.00
JP¥155,227.27
+18.2%
13.3%JP¥197,300.00JP¥115,000.00n/a11
Jul ’25JP¥129,600.00
JP¥157,509.09
+21.5%
11.9%JP¥197,300.00JP¥128,000.00n/a11
Jun ’25JP¥130,500.00
JP¥157,677.78
+20.8%
13.5%JP¥197,300.00JP¥128,000.00n/a9
May ’25JP¥129,200.00
JP¥157,736.36
+22.1%
12.3%JP¥197,300.00JP¥128,000.00n/a11
Apr ’25JP¥125,800.00
JP¥158,463.64
+26.0%
12.6%JP¥197,300.00JP¥127,000.00n/a11
Mar ’25JP¥117,400.00
JP¥161,310.00
+37.4%
11.6%JP¥197,300.00JP¥127,000.00n/a10
Feb ’25JP¥128,100.00
JP¥161,310.00
+25.9%
11.6%JP¥197,300.00JP¥127,000.00n/a10
Jan ’25JP¥140,500.00
JP¥161,344.44
+14.8%
10.5%JP¥197,300.00JP¥138,000.00n/a9
Dec ’24JP¥138,000.00
JP¥161,810.00
+17.3%
9.9%JP¥197,300.00JP¥138,000.00n/a10
Nov ’24JP¥136,300.00
JP¥163,010.00
+19.6%
10.3%JP¥197,300.00JP¥138,000.00JP¥133,000.0010
Oct ’24JP¥133,700.00
JP¥169,360.00
+26.7%
9.2%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥132,200.0010
Sep ’24JP¥138,100.00
JP¥169,360.00
+22.6%
9.2%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥133,600.0010
Aug ’24JP¥138,600.00
JP¥169,360.00
+22.2%
9.2%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥131,300.0010
Jul ’24JP¥142,100.00
JP¥170,960.00
+20.3%
8.9%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥129,600.0010
Jun ’24JP¥146,200.00
JP¥177,070.00
+21.1%
8.1%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥130,500.0010
May ’24JP¥154,600.00
JP¥177,370.00
+14.7%
8.1%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥129,200.0010
Apr ’24JP¥143,100.00
JP¥183,488.89
+28.2%
9.3%JP¥218,700.00JP¥156,000.00JP¥125,800.009
Mar ’24JP¥142,400.00
JP¥181,240.00
+27.3%
9.7%JP¥218,700.00JP¥156,000.00JP¥117,400.0010
Feb ’24JP¥147,500.00
JP¥184,040.00
+24.8%
10.6%JP¥218,700.00JP¥156,000.00JP¥128,100.0010
Jan ’24JP¥151,300.00
JP¥187,272.73
+23.8%
10.1%JP¥218,700.00JP¥156,000.00JP¥140,500.0011
Dec ’23JP¥155,000.00
JP¥187,272.73
+20.8%
10.1%JP¥218,700.00JP¥156,000.00JP¥138,000.0011
Nov ’23JP¥157,000.00
JP¥191,100.00
+21.7%
10.0%JP¥218,700.00JP¥156,000.00JP¥136,300.0010

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Global One Real Estate Investment

JP¥100.8b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,500.00

7D

0.8%

1Y

-8.6%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.6b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥112,600.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%

Frontier Real Estate Investment

JP¥215.9b

Frontier Real Estate Investment Corporation (“FRI”) is a REIT specializing in retail facilities and was listed on the Real Estate Investment Trust Market (the J-REIT market) of the Tokyo Stock Exchange in August 2004.

8964

JP¥399,000.00

7D

0.3%

1Y

-11.0%