Link Real Estate Investment Trust Évaluation
Le site L5R est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de L5R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: L5R ( €4.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: L5R se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de L5R?
Mesure clé : Comme L5R n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de L5R? | |
|---|---|
| Ratio PS | 6.5x |
| Vente | HK$13.34b |
| Capitalisation boursière | HK$86.83b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de L5R se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.7x | ||
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.7% | €519.8m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.3x | -12.7% | €143.1m |
SCG Scentre Group | 7.6x | -3.6% | AU$19.3b |
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust | 9x | 2.6% | S$14.2b |
L5R Link Real Estate Investment Trust | 6.5x | 3.8% | €86.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: L5R est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de L5R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: L5R est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail REITs ( 5.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de L5R par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6.5x |
| Juste PS Ratio | 15.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: L5R présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 15.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.10 | €5.32 +29.8% | 5.8% | €5.91 | €4.76 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €4.30 | €5.20 +20.9% | 5.1% | €5.52 | €4.51 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €4.47 | €4.96 +11.1% | 6.3% | €5.36 | €4.10 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €4.23 | €5.02 +18.7% | 7.1% | €5.46 | €4.18 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €4.03 | €5.02 +24.6% | 8.7% | €5.49 | €3.72 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €3.59 | €5.11 +42.3% | 8.8% | €5.59 | €3.75 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €3.85 | €5.10 +32.5% | 8.8% | €5.55 | €3.72 | n/a | 16 |
| May ’25 | €4.00 | €5.71 +42.6% | 8.3% | €7.02 | €5.11 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €3.95 | €5.83 +47.6% | 7.6% | €6.99 | €5.09 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €4.46 | €5.88 +31.8% | 6.7% | €6.97 | €5.32 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €4.63 | €5.85 +26.3% | 8.4% | €6.88 | €4.90 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €5.00 | €5.60 +11.9% | 10.7% | €6.86 | €4.53 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €4.48 | €5.77 +28.8% | 11.2% | €7.09 | €4.68 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €4.32 | €5.99 +38.6% | 12.6% | €7.36 | €4.55 | €4.30 | 16 |
| Oct ’24 | €4.60 | €6.61 +43.6% | 8.9% | €7.66 | €5.75 | €4.47 | 16 |
| Sep ’24 | €4.42 | €6.61 +49.6% | 8.4% | €7.57 | €5.68 | €4.23 | 17 |
| Aug ’24 | €5.00 | €6.63 +32.7% | 8.0% | €7.45 | €5.58 | €4.03 | 17 |
| Jul ’24 | €5.10 | €6.83 +33.9% | 6.5% | €7.58 | €5.99 | €3.59 | 17 |
| Jun ’24 | €5.45 | €6.88 +26.2% | 6.6% | €7.60 | €6.00 | €3.85 | 17 |
| May ’24 | €5.90 | €7.21 +22.2% | 7.6% | €8.95 | €6.39 | €4.00 | 17 |
| Apr ’24 | €5.89 | €7.30 +24.0% | 7.8% | €9.04 | €6.62 | €3.95 | 15 |
| Mar ’24 | €6.16 | €7.67 +24.4% | 8.8% | €9.30 | €6.81 | €4.46 | 13 |
| Feb ’24 | €7.30 | €7.96 +9.0% | 8.5% | €9.84 | €6.67 | €4.63 | 16 |
| Jan ’24 | €6.86 | €7.97 +16.1% | 10.8% | €9.97 | €6.73 | €5.00 | 16 |
| Dec ’23 | €6.53 | €8.17 +25.2% | 10.6% | €10.17 | €6.94 | €4.48 | 16 |
| Nov ’23 | €6.14 | €10.05 +63.7% | 13.3% | €11.62 | €7.22 | €4.32 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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