Klépierre Évaluation
Le site KPR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KPR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KPR ( €28.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KPR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KPR?
Mesure clé : Comme KPR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KPR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12x |
| Les revenus | €677.30m |
| Capitalisation boursière | €8.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.8x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KPR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 36.7x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.7x | 11.0% | €521.4m |
NNN NNN REIT | 20.8x | 2.3% | US$8.2b |
BRX Brixmor Property Group | 27.7x | -1.1% | US$9.0b |
FRT Federal Realty Investment Trust | 34.6x | 2.4% | US$9.8b |
KPR Klépierre | 12x | 9.4% | €8.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KPR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KPR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KPR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail REITs ( 22.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KPR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KPR } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €28.50 | €29.87 +4.8% | 10.3% | €34.00 | €23.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €29.38 | €29.73 +1.2% | 10.8% | €34.00 | €23.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €29.60 | €28.23 -4.6% | 10.9% | €32.50 | €23.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €26.96 | €27.05 +0.3% | 15.2% | €33.70 | €21.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €26.64 | €27.05 +1.5% | 15.2% | €33.70 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €24.96 | €26.56 +6.4% | 15.0% | €33.40 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €26.46 | €24.67 -6.8% | 17.2% | €32.00 | €14.60 | n/a | 15 |
| May ’25 | €25.22 | €24.63 -2.4% | 16.9% | €32.00 | €14.60 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €23.98 | €24.36 +1.6% | 16.7% | €32.00 | €14.60 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €23.38 | €24.11 +3.1% | 17.5% | €31.80 | €14.60 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €23.51 | €24.01 +2.1% | 17.4% | €31.40 | €14.60 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €24.80 | €23.01 -7.2% | 18.7% | €30.10 | €14.60 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €23.36 | €22.93 -1.9% | 19.2% | €30.40 | €14.60 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €22.91 | €22.99 +0.4% | 19.4% | €30.40 | €14.60 | €29.38 | 15 |
| Oct ’24 | €22.71 | €22.54 -0.7% | 19.4% | €29.20 | €14.60 | €29.60 | 16 |
| Sep ’24 | €24.48 | €22.09 -9.8% | 21.7% | €29.20 | €12.30 | €26.96 | 16 |
| Aug ’24 | €23.91 | €22.01 -8.0% | 21.4% | €28.40 | €12.30 | €26.64 | 16 |
| Jul ’24 | €22.80 | €21.69 -4.9% | 20.9% | €28.40 | €12.30 | €24.96 | 16 |
| Jun ’24 | €21.19 | €21.63 +2.1% | 20.6% | €28.00 | €12.30 | €26.46 | 16 |
| May ’24 | €22.94 | €21.73 -5.3% | 21.4% | €28.00 | €12.30 | €25.22 | 15 |
| Apr ’24 | €20.76 | €21.12 +1.7% | 22.3% | €28.00 | €12.30 | €23.98 | 15 |
| Mar ’24 | €23.68 | €21.47 -9.3% | 24.5% | €31.00 | €12.30 | €23.38 | 15 |
| Feb ’24 | €23.15 | €21.39 -7.6% | 24.2% | €31.00 | €12.30 | €23.51 | 15 |
| Jan ’24 | €21.75 | €21.20 -2.5% | 22.8% | €31.00 | €12.30 | €24.80 | 15 |
| Dec ’23 | €21.89 | €20.73 -5.3% | 22.4% | €31.00 | €12.30 | €23.36 | 15 |
| Nov ’23 | €20.38 | €20.61 +1.1% | 22.3% | €31.00 | €12.30 | €22.91 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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