Kimco Realty Évaluation
Le site KIC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KIC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KIC ( €24.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €29.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KIC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KIC?
Mesure clé : Comme KIC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KIC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 49.1x |
| Les revenus | US$354.14m |
| Capitalisation boursière | US$17.41b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.1x |
| Ratio PEG | 3.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KIC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 40.5x | ||
HABA Hamborner REIT | 64.5x | 10.8% | €527.9m |
REG Regency Centers | 35.2x | 4.3% | US$13.7b |
SCG Scentre Group | 45x | 21.7% | AU$19.3b |
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust | 17.2x | 2.7% | S$14.4b |
KIC Kimco Realty | 49.1x | 13.0% | €17.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KIC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 40.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KIC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KIC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail REITs ( 22.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KIC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 49.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KIC } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €24.40 | €24.51 +0.5% | 8.3% | €28.58 | €19.06 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €21.80 | €22.50 +3.2% | 7.6% | €26.66 | €18.39 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €20.80 | €21.83 +5.0% | 7.9% | €26.11 | €18.01 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €21.00 | €21.21 +1.0% | 9.0% | €26.09 | €17.99 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €20.20 | €20.63 +2.1% | 8.4% | €24.09 | €18.53 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €17.90 | €20.69 +15.6% | 9.0% | €24.32 | €18.70 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €17.80 | €20.48 +15.1% | 8.7% | €23.96 | €18.43 | n/a | 20 |
| May ’25 | €17.40 | €20.83 +19.7% | 8.1% | €23.99 | €18.46 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €18.10 | €21.17 +17.0% | 7.5% | €24.06 | €18.51 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €18.10 | €21.47 +18.6% | 7.4% | €23.99 | €18.20 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €18.80 | €21.77 +15.8% | 5.9% | €24.01 | €19.39 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €19.70 | €20.78 +5.5% | 9.3% | €23.54 | €18.11 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €18.30 | €20.34 +11.2% | 8.6% | €23.91 | €18.39 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €17.00 | €20.68 +21.7% | 9.8% | €24.63 | €18.00 | €21.80 | 18 |
| Oct ’24 | €16.60 | €21.57 +29.9% | 7.4% | €24.60 | €18.92 | €20.80 | 18 |
| Sep ’24 | €17.40 | €20.97 +20.5% | 7.5% | €24.27 | €18.31 | €21.00 | 18 |
| Aug ’24 | €18.30 | €21.10 +15.3% | 6.6% | €24.10 | €18.19 | €20.20 | 19 |
| Jul ’24 | €17.90 | €21.04 +17.6% | 9.9% | €24.62 | €16.73 | €17.90 | 19 |
| Jun ’24 | €16.80 | €21.03 +25.2% | 9.6% | €24.73 | €16.80 | €17.80 | 21 |
| May ’24 | €17.30 | €21.07 +21.8% | 7.4% | €24.15 | €18.23 | €17.40 | 20 |
| Apr ’24 | €17.90 | €21.70 +21.2% | 7.7% | €24.43 | €18.44 | €18.10 | 20 |
| Mar ’24 | €19.10 | €22.65 +18.6% | 6.3% | €25.52 | €19.85 | €18.10 | 19 |
| Feb ’24 | €20.40 | €22.25 +9.1% | 7.5% | €25.02 | €18.53 | €18.80 | 20 |
| Jan ’24 | €19.80 | €22.38 +13.0% | 7.5% | €25.27 | €18.72 | €19.70 | 20 |
| Dec ’23 | €21.40 | €22.92 +7.1% | 7.0% | €26.15 | €19.37 | €18.30 | 20 |
| Nov ’23 | €21.80 | €23.75 +9.0% | 7.0% | €27.33 | €20.25 | €17.00 | 20 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€63.70
7D
-3.0%
1Y
-16.2%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.5b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.17
7D
-0.5%
1Y
1.6%
NSI
€376.7m
A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.
N4RN
€19.46
7D
0%
1Y
12.4%