KDX Realty Investment Évaluation

Le site K9R est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de K9R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: K9R ( €905 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €309.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: K9R se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de K9R?

Mesure clé : Comme K9R est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour K9R. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de K9R par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de K9R?
Ratio PE	15.6x
Les revenus	JP¥38.96b
Capitalisation boursière	JP¥607.41b

K9R des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	20.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	31.3x
Ratio PEG	-1.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de K9R se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour K9R par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	16.7x
FUNO 11 Fibra UNO	7.1x	-1.4%	Mex$82.2b
KLCC KLCC Property Holdings Berhad	15.2x	0.9%	RM 14.4b
3462 Nomura Real Estate Master Fund	21.7x	-4.0%	JP¥664.3b
BLND British Land	22.7x	20.1%	UK£3.8b
K9R KDX Realty Investment	15.6x	-8.6%	€607.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: K9R offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de K9R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European REITs ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: K9R offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European REITs ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de K9R par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

K9R PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	15.6x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings K9R } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes K9R et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€905.00	€1,045.69 +15.5%	7.1%	€1,169.70	€954.23	n/a	7
Nov ’25	€855.00	€1,022.96 +19.6%	6.9%	€1,146.19	€935.05	n/a	7
Oct ’25	€920.00	€1,086.25 +18.1%	6.9%	€1,217.11	€992.91	n/a	7
Sep ’25	€980.00	€1,077.30 +9.9%	7.0%	€1,182.91	€967.28	n/a	7
Aug ’25	€925.00	€1,056.82 +14.3%	6.6%	€1,151.96	€941.97	n/a	7
Jul ’25	€875.00	€1,038.03 +18.6%	7.1%	€1,166.13	€924.66	n/a	8
Jun ’25	€870.00	€1,022.57 +17.5%	18.1%	€1,201.15	€561.14	n/a	8
May ’25	€910.00	€1,022.57 +12.4%	18.1%	€1,201.15	€561.14	n/a	8
Apr ’25	€960.00	€1,029.86 +7.3%	17.7%	€1,178.73	€567.88	n/a	8
Mar ’25	€895.00	€1,064.29 +18.9%	19.0%	€1,223.62	€589.50	n/a	7
Feb ’25	€980.00	€1,064.29 +8.6%	19.0%	€1,223.62	€589.50	n/a	7
Jan ’25	€1,010.00	€1,064.29 +5.4%	19.0%	€1,223.62	€589.50	n/a	7
Dec ’24	€1,020.00	€1,075.75 +5.5%	20.1%	€1,239.54	€573.29	n/a	7
Nov ’24	€1,000.00	€1,036.18 +3.6%	25.0%	€1,265.56	€585.32	€855.00	5
Oct ’24	€1,070.00	€1,168.59 +9.2%	11.1%	€1,282.40	€915.31	€920.00	5
Sep ’24	€1,070.00	€1,168.59 +9.2%	11.1%	€1,282.40	€915.31	€980.00	5
Aug ’24	€1,040.00	€1,168.59 +12.4%	11.1%	€1,282.40	€915.31	€925.00	5
Jul ’24	€1,070.00	€1,156.98 +8.1%	10.1%	€1,270.53	€906.84	€875.00	6
Jun ’24	€975.00	€1,247.95 +28.0%	9.9%	€1,397.04	€997.14	€870.00	8
May ’24	€985.00	€1,247.95 +26.7%	9.9%	€1,397.04	€997.14	€910.00	8
Apr ’24	€1,030.00	€1,286.14 +24.9%	9.9%	€1,437.28	€1,025.86	€960.00	8
Mar ’24	€1,070.00	€1,286.14 +20.2%	9.9%	€1,437.28	€1,025.86	€895.00	8
Feb ’24	€1,070.00	€1,286.14 +20.2%	9.9%	€1,437.28	€1,025.86	€980.00	8
Jan ’24	€1,110.00	€1,273.35 +14.7%	9.8%	€1,414.84	€985.21	€1,010.00	8
Dec ’23	€1,140.00	€1,296.87 +13.8%	9.8%	€1,439.26	€1,002.21	€1,020.00	8
Nov ’23	€1,140.00	€1,261.73 +10.7%	9.9%	€1,395.54	€971.77	€1,000.00	8

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

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UK£9.25

1.1%

4.5%

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Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

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A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

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0.2%

11.2%