Life Science REIT Évaluation
Le site JL6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JL6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JL6 ( €0.31 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JL6 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JL6?
Mesure clé : Comme JL6 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de JL6? | |
|---|---|
| Ratio PS | 6.7x |
| Vente | UK£20.12m |
| Capitalisation boursière | UK£134.40m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de JL6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.3x | ||
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.3x | -12.7% | €141.7m |
FVI Fair Value REIT-AG | 2.3x | n/a | €54.7m |
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.7% | €525.5m |
NHHS NorthStar Healthcare Income | 0.7x | n/a | US$148.6m |
JL6 Life Science REIT | 6.7x | 6.3% | €134.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: JL6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de JL6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: JL6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Health Care REITs ( 7.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de JL6 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6.7x |
| Juste PS Ratio | 3.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: JL6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.31 | €0.63 +104.0% | 16.8% | €0.72 | €0.48 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.35 | €0.69 +96.5% | 31.2% | €0.95 | €0.43 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.33 | €0.69 +109.7% | 31.2% | €0.96 | €0.43 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.25 | €0.69 +174.1% | 31.2% | €0.95 | €0.43 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.36 | €0.71 +97.3% | 23.9% | €0.94 | €0.53 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.38 | €0.71 +88.0% | 23.9% | €0.94 | €0.53 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.35 | €0.71 +100.6% | 23.9% | €0.93 | €0.52 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.44 | €0.71 +61.0% | 23.9% | €0.93 | €0.53 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.44 | €0.71 +62.1% | 23.9% | €0.94 | €0.53 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.49 | €0.97 +97.8% | 6.0% | €1.06 | €0.93 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.64 | €0.97 +53.2% | 6.0% | €1.06 | €0.93 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.69 | €0.99 +42.9% | 5.3% | €1.04 | €0.92 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.70 | €0.99 +40.8% | 5.3% | €1.04 | €0.92 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.67 | €1.01 +51.4% | 2.3% | €1.04 | €0.99 | €0.35 | 2 |
| Oct ’24 | €0.78 | €1.03 +32.9% | 2.3% | €1.05 | €1.01 | €0.33 | 2 |
| Sep ’24 | €0.72 | €1.03 +43.1% | 2.3% | €1.05 | €1.01 | €0.25 | 2 |
| Aug ’24 | €0.69 | €1.03 +48.2% | 2.3% | €1.05 | €1.01 | €0.36 | 2 |
| Jul ’24 | €0.76 | €1.03 +35.6% | 2.3% | €1.05 | €1.01 | €0.38 | 2 |
| Jun ’24 | €0.83 | €1.13 +35.4% | 14.0% | €1.29 | €0.97 | €0.35 | 2 |
| May ’24 | €0.73 | €1.13 +53.8% | 14.0% | €1.29 | €0.97 | €0.44 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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