Welltower Inc.

DB:HCW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €74.8b

Welltower Évaluation

Le site HCW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HCW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HCW ( €118.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €126.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HCW se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HCW?

Mesure clé : Comme HCW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HCW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HCW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HCW?
Ratio PE85x
Les revenusUS$915.62m
Capitalisation boursièreUS$77.84b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HCW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HCW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs46.7x
ARE Alexandria Real Estate Equities
60.3x18.5%US$17.1b
DOC Healthpeak Properties
45.9x-16.2%US$14.3b
OHI Omega Healthcare Investors
29.4x9.2%US$10.4b
CTRE CareTrust REIT
51.3x45.3%US$5.0b
HCW Welltower
85x15.0%€77.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HCW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 85 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 49.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HCW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HCW 85.0xMoyenne de l'industrie 25.0xNo. of Companies5PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HCW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 85 x) par rapport à la moyenne du secteur European Health Care REITs ( 18.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HCW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HCW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 85x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HCW } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HCW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€118.85
€138.61
+16.6%
10.5%€182.76€118.31n/a19
Dec ’25€130.90
€131.12
+0.2%
12.0%€179.84€108.85n/a19
Nov ’25€122.55
€122.02
-0.4%
13.5%€175.71€102.65n/a19
Oct ’25€115.45
€112.45
-2.6%
9.0%€133.70€96.66n/a19
Sep ’25€109.10
€109.24
+0.1%
7.4%€123.96€95.91n/a19
Aug ’25€103.60
€102.65
-0.9%
6.8%€119.33€92.50n/a19
Jul ’25€96.58
€100.45
+4.0%
8.0%€120.10€88.45n/a19
Jun ’25€95.50
€98.00
+2.6%
8.0%€118.91€84.81n/a19
May ’25€89.20
€97.38
+9.2%
8.2%€120.85€86.19n/a19
Apr ’25€86.38
€96.00
+11.1%
8.6%€119.02€84.88n/a17
Mar ’25€85.36
€93.25
+9.2%
10.0%€119.04€71.98n/a19
Feb ’25€80.66
€89.56
+11.0%
7.5%€106.18€72.02n/a19
Jan ’25€82.38
€85.80
+4.2%
7.3%€100.49€70.61n/a18
Dec ’24€82.24
€85.77
+4.3%
7.9%€102.06€71.72€130.9018
Nov ’24€78.98
€86.17
+9.1%
8.4%€105.04€73.81€122.5518
Oct ’24€77.52
€85.63
+10.5%
8.5%€104.13€73.17€115.4518
Sep ’24€76.60
€82.38
+7.5%
9.6%€101.80€67.87€109.1017
Aug ’24€76.94
€77.76
+1.1%
7.8%€88.67€66.05€103.6017
Jul ’24€73.92
€79.17
+7.1%
10.7%€101.91€64.27€96.5817
Jun ’24€69.16
€79.42
+14.8%
10.3%€103.46€65.25€95.5019
May ’24€71.10
€75.80
+6.6%
10.8%€101.18€63.81€89.2019
Apr ’24€65.55
€75.79
+15.6%
11.5%€102.40€64.58€86.3819
Mar ’24€69.89
€77.42
+10.8%
11.3%€104.11€65.65€85.3620
Feb ’24€67.80
€73.27
+8.1%
12.9%€102.15€58.90€80.6621
Jan ’24€61.36
€74.14
+20.8%
13.3%€104.42€57.38€82.3821
Dec ’23€67.46
€75.28
+11.6%
13.5%€105.45€57.95€82.2421

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 23:32
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Welltower Inc. est couverte par 45 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Amanda SweitzerBaird
David RodgersBaird
Joshua RaskinBarclays