Kite Realty Group Trust

DB:FGC1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.9b

Kite Realty Group Trust Évaluation

Le site FGC1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FGC1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FGC1 ( €26.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €28.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FGC1 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FGC1?

Mesure clé : Comme FGC1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour FGC1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FGC1 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de FGC1?
Ratio PS7.4x
VenteUS$827.40m
Capitalisation boursièreUS$6.23b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de FGC1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour FGC1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.3x
HABA Hamborner REIT
5x1.7%€527.9m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-12.7%€140.6m
SRC Spirit Realty Capital
7.9x4.9%US$6.0b
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust
6.8x1.9%S$6.5b
FGC1 Kite Realty Group Trust
7.4x3.4%€6.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FGC1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de FGC1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FGC1 7.4xMoyenne de l'industrie 5.8xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: FGC1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail REITs ( 5.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de FGC1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FGC1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 7.4x
Juste PS Ratio13.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: FGC1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 13.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FGC1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€26.20
€29.27
+11.7%
5.5%€31.50€26.73n/a9
Nov ’25€23.60
€25.77
+9.2%
8.4%€29.78€23.46n/a9
Oct ’25€23.40
€25.77
+10.1%
8.4%€29.78€23.46n/a9
Sep ’25€23.40
€24.59
+5.1%
6.7%€26.99€21.59n/a9
Aug ’25€22.60
€23.89
+5.7%
9.1%€27.80€21.31n/a9
Jul ’25€20.40
€23.62
+15.8%
8.4%€27.57€21.13n/a10
Jun ’25€20.00
€23.80
+19.0%
8.4%€27.78€21.30n/a10
May ’25€20.40
€23.74
+16.4%
9.2%€27.93€20.48n/a10
Apr ’25€19.90
€23.74
+19.3%
9.2%€27.93€20.48n/a10
Mar ’25€19.40
€23.69
+22.1%
9.2%€27.68€20.30n/a9
Feb ’25€19.70
€23.58
+19.7%
8.8%€27.64€20.27n/a10
Jan ’25€20.80
€23.09
+11.0%
9.5%€27.16€19.01n/a10
Dec ’24€20.00
€23.45
+17.3%
9.2%€26.16€19.62n/a10
Nov ’24€20.20
€23.98
+18.7%
7.7%€26.44€20.77€23.6010
Oct ’24€20.00
€23.78
+18.9%
8.1%€26.12€20.52€23.4010
Sep ’24€20.80
€23.47
+12.8%
7.7%€25.82€20.28€23.4011
Aug ’24€21.20
€22.07
+4.1%
9.5%€24.90€17.79€22.6011
Jul ’24€20.20
€22.92
+13.5%
9.1%€25.76€18.40€20.4011
Jun ’24€17.70
€22.96
+29.7%
9.8%€26.00€18.57€20.0011
May ’24€18.60
€22.46
+20.7%
8.0%€24.45€19.02€20.4010
Apr ’24€19.00
€23.06
+21.4%
8.0%€24.90€19.37€19.909
Mar ’24€20.20
€23.42
+16.0%
7.1%€25.30€20.61€19.409
Feb ’24€19.80
€23.85
+20.5%
7.0%€25.66€20.91€19.7010
Jan ’24€19.50
€23.88
+22.4%
10.0%€25.79€18.15€20.8010
Dec ’23€21.20
€23.90
+12.7%
9.8%€26.12€18.38€20.0010
Nov ’23€20.00
€24.38
+21.9%
10.4%€27.09€19.06€20.2010

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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