First Industrial Realty Trust, Inc.

DB:F5W Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.1b

First Industrial Realty Trust Évaluation

Le site F5W est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de F5W si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: F5W ( €51.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €94.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: F5W se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de F5W?

Mesure clé : Comme F5W est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour F5W. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de F5W par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de F5W?
Ratio PE23.4x
Les revenusUS$308.11m
Capitalisation boursièreUS$7.41b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de F5W se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour F5W par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs48.1x
STAG STAG Industrial
37.7x1.3%US$6.6b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
81x23.0%S$11.4b
EGP EastGroup Properties
36.8x10.0%US$8.5b
TRNO Terreno Realty
36.9x9.9%US$6.0b
F5W First Industrial Realty Trust
23.4x-6.1%€7.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: F5W offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de F5W se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
F5W 23.4xMoyenne de l'industrie 20.2xNo. of Companies9PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: F5W est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrial REITs ( 17.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de F5W par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

F5W PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings F5W } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes F5W et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€51.50
€54.82
+6.5%
8.9%€60.43€39.66n/a16
Nov ’25€48.00
€53.75
+12.0%
8.9%€59.19€38.84n/a16
Oct ’25€49.60
€52.06
+5.0%
9.0%€57.63€37.82n/a16
Sep ’25€51.00
€51.79
+1.5%
8.9%€57.58€37.79n/a16
Aug ’25€50.50
€50.92
+0.8%
9.2%€56.33€38.79n/a15
Jul ’25€43.60
€48.76
+11.8%
9.9%€56.97€38.59n/a15
Jun ’25€42.80
€48.66
+13.7%
10.1%€57.15€38.72n/a14
May ’25€42.80
€49.98
+16.8%
10.3%€58.08€39.35n/a14
Apr ’25€48.00
€51.64
+7.6%
9.9%€57.24€38.78n/a14
Mar ’25€48.80
€52.11
+6.8%
10.6%€58.47€38.98n/a14
Feb ’25€48.40
€50.32
+4.0%
10.7%€58.17€38.78n/a14
Jan ’25€47.40
€46.75
-1.4%
12.1%€57.03€37.12n/a14
Dec ’24€42.60
€47.42
+11.3%
11.6%€58.75€38.24n/a13
Nov ’24€39.80
€48.77
+22.5%
13.5%€61.42€38.74€48.0013
Oct ’24€44.80
€53.49
+19.4%
7.7%€59.20€42.81€49.6011
Sep ’24€47.60
€53.49
+12.4%
7.7%€59.20€42.81€51.0011
Aug ’24€46.80
€53.22
+13.7%
8.3%€59.27€41.94€50.5011
Jul ’24€47.60
€53.82
+13.1%
7.5%€59.70€46.13€43.6010
Jun ’24€47.80
€53.82
+12.6%
7.5%€59.70€46.13€42.8010
May ’24€47.00
€53.91
+14.7%
7.3%€58.99€46.28€42.8010
Apr ’24€48.20
€52.95
+9.9%
8.0%€59.96€44.28€48.0010
Mar ’24€48.80
€55.24
+13.2%
5.1%€60.96€51.58€48.8010
Feb ’24€48.80
€52.63
+7.9%
8.5%€60.23€45.40€48.4010
Jan ’24€45.20
€52.74
+16.7%
9.4%€61.32€45.28€47.4010
Dec ’23€47.60
€53.68
+12.8%
9.6%€62.75€46.34€42.6010
Nov ’23€47.20
€57.61
+22.0%
8.6%€65.81€48.60€39.8010

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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