Covivio

DB:F5D Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.8b

Covivio Évaluation

Le site F5D est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de F5D si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: F5D ( €52.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €37.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: F5D se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de F5D?

Mesure clé : Comme F5D n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour F5D. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de F5D par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de F5D?
Ratio PS5.4x
Vente€1.06b
Capitalisation boursière€5.78b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de F5D se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour F5D par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.2x
FVI Fair Value REIT-AG
2.3xn/a€54.7m
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
MRL MERLIN Properties SOCIMI
11.8x11.5%€5.8b
GPT GPT Group
9.4x1.9%AU$8.8b
F5D Covivio
5.4x4.2%€5.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: F5D offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de F5D se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European REITs ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
F5D 5.4xMoyenne de l'industrie 8.2xNo. of Companies10PS0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: F5D offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European REITs ( 8.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de F5D par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

F5D PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.4x
Juste PS Ratio14.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: F5D présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 14.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes F5D et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€52.20
€62.17
+19.1%
4.3%€66.00€56.00n/a11
Nov ’25€52.65
€62.17
+18.1%
4.3%€66.00€56.00n/a11
Oct ’25€55.00
€56.17
+2.1%
9.6%€62.00€40.50n/a11
Sep ’25€50.25
€54.95
+9.4%
7.8%€62.50€46.00n/a10
Aug ’25€48.22
€54.95
+14.0%
7.8%€62.50€46.00n/a10
Jul ’25€44.26
€54.39
+22.9%
6.9%€59.90€46.00n/a10
Jun ’25€47.84
€53.39
+11.6%
6.5%€57.00€46.00n/a10
May ’25€46.80
€53.09
+13.4%
6.6%€58.00€46.00n/a10
Apr ’25€47.68
€51.33
+7.6%
9.1%€58.00€40.50n/a11
Mar ’25€40.00
€50.35
+25.9%
9.5%€58.00€40.50n/a11
Feb ’25€43.50
€50.90
+17.0%
10.3%€58.00€40.50n/a11
Jan ’25€49.46
€46.96
-5.0%
9.1%€55.00€40.50n/a11
Dec ’24€45.72
€46.80
+2.4%
9.0%€55.00€40.50n/a11
Nov ’24€40.84
€47.18
+15.5%
9.0%€55.00€40.50€52.6510
Oct ’24€41.96
€48.54
+15.7%
11.8%€60.00€40.50€55.0010
Sep ’24€44.18
€52.53
+18.9%
10.8%€62.00€44.00€50.2510
Aug ’24€42.88
€54.50
+27.1%
10.1%€62.00€45.00€48.2210
Jul ’24€43.26
€55.30
+27.8%
10.8%€65.00€45.00€44.2610
Jun ’24€45.44
€58.40
+28.5%
12.6%€70.20€45.00€47.849
May ’24€51.50
€58.53
+13.7%
13.0%€71.40€45.00€46.809
Apr ’24€53.45
€59.20
+10.8%
13.7%€71.40€45.00€47.689
Mar ’24€59.35
€60.02
+1.1%
12.9%€70.80€45.00€40.009
Feb ’24€62.85
€59.50
-5.3%
12.7%€71.10€45.00€43.509
Jan ’24€56.15
€56.94
+1.4%
11.7%€68.00€45.00€49.469
Dec ’23€55.45
€58.03
+4.7%
13.5%€70.00€45.00€45.729
Nov ’23€55.05
€58.99
+7.2%
14.4%€70.00€45.00€40.849

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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