Cofinimmo Évaluation
Le site COF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COF ( €56.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €88.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COF?
Mesure clé : Comme COF n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de COF? | |
|---|---|
| Ratio PS | 5.5x |
| Vente | €391.83m |
| Capitalisation boursière | €2.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de COF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.6x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 5.2x | -1.5% | €1.2b |
HABA Hamborner REIT | 4.9x | 1.7% | €521.4m |
LTC LTC Properties | 8.8x | -2.4% | US$1.8b |
C2PU Parkway Life Real Estate Investment Trust | 15.4x | 5.7% | S$2.2b |
COF Cofinimmo | 5.5x | 0.03% | €2.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: COF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de COF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: COF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Health Care REITs ( 7.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de COF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.5x |
| Juste PS Ratio | 9.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: COF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 9.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €56.45 | €71.50 +26.7% | 6.8% | €76.50 | €60.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €57.90 | €71.50 +23.5% | 6.8% | €76.50 | €60.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €65.95 | €72.07 +9.3% | 6.3% | €77.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €61.05 | €70.36 +15.2% | 7.0% | €77.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €59.40 | €71.14 +19.8% | 8.1% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €57.00 | €72.44 +27.1% | 6.7% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €60.10 | €72.31 +20.3% | 8.2% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €63.20 | €72.39 +14.5% | 8.2% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €59.10 | €72.74 +23.1% | 8.2% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €57.90 | €73.53 +27.0% | 7.1% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €67.05 | €74.03 +10.4% | 7.2% | €82.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €72.15 | €74.25 +2.9% | 7.7% | €85.00 | €62.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €64.75 | €74.89 +15.7% | 8.9% | €87.00 | €62.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €58.85 | €75.46 +28.2% | 9.6% | €87.00 | €62.00 | €57.90 | 13 |
| Oct ’24 | €63.30 | €82.27 +30.0% | 12.7% | €102.00 | €68.00 | €65.95 | 13 |
| Sep ’24 | €71.95 | €86.69 +20.5% | 12.9% | €105.00 | €68.00 | €61.05 | 13 |
| Aug ’24 | €71.05 | €89.96 +26.6% | 11.6% | €105.00 | €68.00 | €59.40 | 13 |
| Jul ’24 | €67.85 | €90.86 +33.9% | 9.3% | €105.00 | €75.00 | €57.00 | 11 |
| Jun ’24 | €73.25 | €91.77 +25.3% | 10.1% | €105.00 | €75.00 | €60.10 | 11 |
| May ’24 | €85.00 | €93.05 +9.5% | 11.5% | €110.00 | €75.00 | €63.20 | 11 |
| Apr ’24 | €81.90 | €93.05 +13.6% | 11.5% | €110.00 | €75.00 | €59.10 | 11 |
| Mar ’24 | €87.50 | €95.18 +8.8% | 10.9% | €110.00 | €75.00 | €57.90 | 11 |
| Feb ’24 | €83.50 | €101.09 +21.1% | 20.2% | €155.00 | €75.00 | €67.05 | 11 |
| Jan ’24 | €83.60 | €110.59 +32.3% | 20.4% | €155.00 | €80.00 | €72.15 | 11 |
| Dec ’23 | €83.10 | €110.95 +33.5% | 20.2% | €155.00 | €80.00 | €64.75 | 11 |
| Nov ’23 | €84.50 | €122.50 +45.0% | 16.8% | €155.00 | €87.00 | €58.85 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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