La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Camden Property Trust Évaluation
Le site CAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CAL ( €107 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €171.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CAL? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$13.39b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.6x |
| Ratio PEG | -2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 50.3x | ||
UDR UDR | 111.6x | 8.6% | US$16.3b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 35.9x | 1.0% | US$18.9b |
ESS Essex Property Trust | 36.5x | -6.6% | US$19.6b |
UTG Unite Group | 17.1x | 14.9% | UK£4.7b |
CAL Camden Property Trust | 33.3x | -15.9% | €13.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Residential REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Residential REITs ( 21.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 33.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CAL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €110.00 | €113.60 +3.3% | 7.1% | €132.08 | €97.04 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €112.00 | €108.96 -2.7% | 9.5% | €132.26 | €80.97 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €105.00 | €102.08 -2.8% | 7.4% | €113.06 | €83.40 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €101.00 | €100.79 -0.2% | 6.5% | €114.09 | €84.17 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €94.00 | €97.78 +4.0% | 6.4% | €108.77 | €82.96 | n/a | 20 |
| May ’25 | €93.00 | €95.60 +2.8% | 7.0% | €106.57 | €84.13 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €91.00 | €95.61 +5.1% | 7.0% | €105.20 | €83.79 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €87.50 | €95.46 +9.1% | 7.8% | €111.66 | €83.05 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €87.00 | €97.62 +12.2% | 10.6% | €127.72 | €83.30 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €90.50 | €96.59 +6.7% | 13.4% | €128.93 | €82.30 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €84.50 | €97.30 +15.1% | 15.6% | €128.35 | €72.82 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €80.00 | €109.06 +36.3% | 15.1% | €133.23 | €75.59 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €89.00 | €117.69 +32.2% | 8.6% | €133.41 | €95.57 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €98.50 | €116.07 +17.8% | 7.5% | €130.34 | €94.29 | €112.00 | 17 |
| Aug ’24 | €98.50 | €111.27 +13.0% | 6.9% | €124.68 | €90.84 | €105.00 | 16 |
| Jul ’24 | €99.00 | €114.65 +15.8% | 6.9% | €128.53 | €93.65 | €101.00 | 16 |
| Jun ’24 | €96.50 | €116.75 +21.0% | 6.6% | €131.00 | €95.44 | €94.00 | 18 |
| May ’24 | €100.00 | €119.12 +19.1% | 15.6% | €189.59 | €92.97 | €93.00 | 19 |
| Apr ’24 | €96.00 | €124.06 +29.2% | 14.4% | €191.76 | €94.03 | €91.00 | 21 |
| Mar ’24 | €105.00 | €129.95 +23.8% | 12.5% | €195.08 | €114.42 | €87.50 | 20 |
| Feb ’24 | €112.00 | €126.69 +13.1% | 13.3% | €191.42 | €107.68 | €87.00 | 21 |
| Jan ’24 | €105.00 | €130.05 +23.9% | 13.7% | €195.75 | €111.05 | €90.50 | 21 |
| Dec ’23 | €113.00 | €134.13 +18.7% | 14.7% | €199.64 | €114.22 | €84.50 | 20 |
| Nov ’23 | €116.00 | €153.04 +31.9% | 13.7% | €210.54 | €127.54 | €80.00 | 20 |
| Oct ’23 | €122.00 | €170.10 +39.4% | 9.8% | €216.80 | €141.75 | €89.00 | 20 |
| Sep ’23 | €129.00 | €164.88 +27.8% | 9.1% | €208.48 | €142.33 | €98.50 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.