Aedifica NV/SA

DB:AOO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.8b

Aedifica/SA Évaluation

Le site AOO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AOO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AOO ( €57.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €41.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AOO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AOO?

Mesure clé : Comme AOO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AOO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AOO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AOO?
Ratio PE26x
Les revenus€105.99m
Capitalisation boursière€2.76b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AOO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AOO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.7x
HABA Hamborner REIT
63.5x10.8%€519.8m
NHI National Health Investors
27.8x10.8%US$3.5b
SBRA Sabra Health Care REIT
45.9x18.8%US$4.4b
LTC LTC Properties
17.5x-4.7%US$1.7b
AOO Aedifica/SA
26x38.3%€2.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AOO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AOO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AOO 26.0xMoyenne de l'industrie 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AOO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport à la moyenne du secteur European Health Care REITs ( 19.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AOO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AOO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AOO } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AOO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€56.90
€69.32
+21.8%
9.5%€78.00€59.00n/a11
Nov ’25€58.90
€69.32
+17.7%
9.5%€78.00€59.00n/a11
Oct ’25€63.55
€67.75
+6.6%
8.8%€78.00€59.00n/a10
Sep ’25€60.50
€66.41
+9.8%
8.2%€75.00€59.00n/a11
Aug ’25€59.05
€66.41
+12.5%
8.2%€75.00€59.00n/a11
Jul ’25€56.60
€66.43
+17.4%
8.3%€75.00€59.00n/a10
Jun ’25€59.75
€66.13
+10.7%
8.6%€75.00€59.00n/a11
May ’25€60.25
€66.13
+9.8%
8.6%€75.00€59.00n/a11
Apr ’25€57.05
€66.13
+15.9%
8.6%€75.00€59.00n/a11
Mar ’25€53.00
€67.18
+26.8%
7.5%€75.00€59.00n/a11
Feb ’25€57.70
€67.18
+16.4%
7.5%€75.00€59.00n/a11
Jan ’25€64.50
€68.50
+6.2%
14.7%€87.00€55.00n/a11
Dec ’24€58.40
€67.95
+16.4%
15.2%€87.00€55.00n/a11
Nov ’24€53.15
€69.25
+30.3%
14.4%€87.00€55.00€58.9010
Oct ’24€53.85
€76.25
+41.6%
19.9%€106.00€60.00€63.5510
Sep ’24€61.40
€80.55
+31.2%
17.5%€106.00€60.00€60.5010
Aug ’24€61.45
€80.61
+31.2%
18.4%€106.00€60.00€59.059
Jul ’24€54.80
€93.56
+70.7%
11.6%€106.00€68.00€56.608
Jun ’24€62.90
€94.50
+50.2%
8.8%€106.00€75.00€59.759
May ’24€75.50
€96.06
+27.2%
10.2%€106.00€75.00€60.258
Apr ’24€73.50
€96.06
+30.7%
10.2%€106.00€75.00€57.058
Mar ’24€78.05
€100.00
+28.1%
10.2%€115.00€80.00€53.008
Feb ’24€80.35
€105.38
+31.1%
14.7%€130.00€80.00€57.708
Jan ’24€76.25
€117.75
+54.4%
15.0%€134.00€80.00€64.508
Dec ’23€75.90
€119.44
+57.4%
14.5%€134.00€80.00€58.409
Nov ’23€78.90
€123.33
+56.3%
8.6%€134.00€100.00€53.159

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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