Xior Student Housing Évaluation
Le site 5XR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5XR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5XR ( €29.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €38.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5XR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5XR?
Mesure clé : Comme 5XR est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 5XR? | |
|---|---|
| Ratio PS | 6.3x |
| Vente | €205.81m |
| Capitalisation boursière | €1.30b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 13.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.8x |
| Ratio PEG | 10.8x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 5XR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.3x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 5.2x | -1.5% | €1.2b |
HABA Hamborner REIT | 4.9x | 1.7% | €515.7m |
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 2.9x | 45.1% | ₺46.1b |
INA Ingenia Communities Group | 4.4x | 10.4% | AU$2.0b |
5XR Xior Student Housing | 6.3x | -0.7% | €1.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 5XR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 5XR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Residential REITs ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 5XR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Residential REITs ( 8.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 5XR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6.3x |
| Juste PS Ratio | 8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 5XR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €29.25 | €37.00 +26.5% | 9.3% | €42.00 | €31.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €30.10 | €37.00 +22.9% | 9.3% | €42.00 | €31.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €33.30 | €36.33 +9.1% | 10.3% | €40.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €31.85 | €34.89 +9.5% | 11.3% | €40.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €30.50 | €34.39 +12.8% | 10.3% | €38.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €30.40 | €33.72 +10.9% | 12.7% | €38.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €28.00 | €33.69 +20.3% | 14.0% | €39.00 | €24.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €27.05 | €33.69 +24.5% | 14.0% | €39.00 | €24.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €27.15 | €35.07 +29.2% | 9.0% | €39.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €25.05 | €35.36 +41.1% | 9.1% | €39.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €27.50 | €35.36 +28.6% | 9.1% | €39.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €29.70 | €35.00 +17.8% | 11.2% | €42.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €30.15 | €34.86 +15.6% | 11.8% | €42.00 | €29.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €26.70 | €34.83 +30.5% | 12.7% | €42.00 | €29.00 | €30.10 | 6 |
| Oct ’24 | €26.00 | €34.83 +34.0% | 12.7% | €42.00 | €29.00 | €33.30 | 6 |
| Sep ’24 | €26.60 | €34.83 +31.0% | 12.7% | €42.00 | €29.00 | €31.85 | 6 |
| Aug ’24 | €27.80 | €36.42 +31.0% | 15.9% | €44.00 | €29.00 | €30.50 | 6 |
| Jul ’24 | €26.05 | €36.38 +39.6% | 12.9% | €42.00 | €31.00 | €30.40 | 4 |
| Jun ’24 | €27.55 | €36.38 +32.0% | 12.9% | €42.00 | €31.00 | €28.00 | 4 |
| May ’24 | €28.00 | €36.38 +29.9% | 12.9% | €42.00 | €31.00 | €27.05 | 4 |
| Apr ’24 | €29.70 | €39.13 +31.7% | 15.6% | €48.00 | €31.00 | €27.15 | 4 |
| Mar ’24 | €31.10 | €39.63 +27.4% | 13.7% | €48.00 | €33.00 | €25.05 | 4 |
| Feb ’24 | €30.30 | €40.38 +33.3% | 11.5% | €48.00 | €36.00 | €27.50 | 4 |
| Jan ’24 | €28.25 | €47.70 +68.8% | 20.5% | €60.00 | €36.00 | €29.70 | 5 |
| Dec ’23 | €26.90 | €47.70 +77.3% | 20.5% | €60.00 | €36.00 | €30.15 | 5 |
| Nov ’23 | €30.05 | €52.40 +74.4% | 17.0% | €60.00 | €36.00 | €26.70 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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