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Daiwa Securities Living Investment Évaluation
Le site 8986 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8986 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8986 ( ¥101600 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥505557.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8986 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8986?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 8986? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥233.47b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 16.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.8x |
Ratio PEG | -7.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8986 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.3x | ||
3278 Kenedix Residential Next Investment | 24.8x | n/a | JP¥225.3b |
3282 Comforia Residential REIT | 27.7x | 2.0% | JP¥242.7b |
3226 Nippon Accommodations Fund | 27.5x | -1.1% | JP¥321.2b |
3269 Advance Residence Investment | 29.3x | 2.1% | JP¥470.0b |
8986 Daiwa Securities Living Investment | 20.6x | -2.9% | JP¥233.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8986 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.6x) compared to the peer average (28.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8986 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Residential REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8986 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Residential REITs ( 22.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8986 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 20.6x |
Juste PE Ratio | 21x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8986 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥97,000.00 | JP¥120,333.33 +24.1% | 3.2% | JP¥124,000.00 | JP¥115,000.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | JP¥104,000.00 | JP¥120,333.33 +15.7% | 3.2% | JP¥124,000.00 | JP¥115,000.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥102,100.00 | JP¥120,333.33 +17.9% | 3.2% | JP¥124,000.00 | JP¥115,000.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥103,300.00 | JP¥120,333.33 +16.5% | 3.2% | JP¥124,000.00 | JP¥115,000.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥103,900.00 | JP¥121,333.33 +16.8% | 2.1% | JP¥124,000.00 | JP¥118,000.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥108,200.00 | JP¥124,333.33 +14.9% | 4.3% | JP¥131,000.00 | JP¥118,000.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥105,200.00 | JP¥124,333.33 +18.2% | 4.3% | JP¥131,000.00 | JP¥118,000.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥100,000.00 | JP¥124,500.00 +24.5% | 5.2% | JP¥131,000.00 | JP¥118,000.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥104,700.00 | JP¥124,500.00 +18.9% | 5.2% | JP¥131,000.00 | JP¥118,000.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥104,300.00 | JP¥124,500.00 +19.4% | 5.2% | JP¥131,000.00 | JP¥118,000.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥106,400.00 | JP¥129,000.00 +21.2% | 6.4% | JP¥138,000.00 | JP¥118,000.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥110,500.00 | JP¥130,333.33 +17.9% | 5.8% | JP¥138,000.00 | JP¥120,000.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥110,900.00 | JP¥130,333.33 +17.5% | 5.8% | JP¥138,000.00 | JP¥120,000.00 | JP¥97,900.00 | 3 |
Sep ’24 | JP¥112,100.00 | JP¥130,333.33 +16.3% | 5.8% | JP¥138,000.00 | JP¥120,000.00 | JP¥104,000.00 | 3 |
Aug ’24 | JP¥112,200.00 | JP¥130,333.33 +16.2% | 5.8% | JP¥138,000.00 | JP¥120,000.00 | JP¥102,100.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥114,400.00 | JP¥130,333.33 +13.9% | 5.8% | JP¥138,000.00 | JP¥120,000.00 | JP¥103,300.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥112,200.00 | JP¥129,333.33 +15.3% | 5.1% | JP¥135,000.00 | JP¥120,000.00 | JP¥103,900.00 | 3 |
May ’24 | JP¥115,300.00 | JP¥137,000.00 +18.8% | 1.5% | JP¥139,000.00 | JP¥135,000.00 | JP¥108,200.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥108,900.00 | JP¥137,000.00 +25.8% | 1.5% | JP¥139,000.00 | JP¥135,000.00 | JP¥105,200.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥111,200.00 | JP¥137,000.00 +23.2% | 1.5% | JP¥139,000.00 | JP¥135,000.00 | JP¥100,000.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥108,700.00 | JP¥137,000.00 +26.0% | 1.5% | JP¥139,000.00 | JP¥135,000.00 | JP¥104,700.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥114,900.00 | JP¥134,666.67 +17.2% | 2.7% | JP¥139,000.00 | JP¥130,000.00 | JP¥104,300.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥117,000.00 | JP¥135,000.00 +15.4% | 2.8% | JP¥139,000.00 | JP¥130,000.00 | JP¥106,400.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥116,600.00 | JP¥132,666.67 +13.8% | 1.9% | JP¥136,000.00 | JP¥130,000.00 | JP¥110,500.00 | 3 |
Oct ’23 | JP¥114,800.00 | JP¥132,666.67 +15.6% | 1.9% | JP¥136,000.00 | JP¥130,000.00 | JP¥110,900.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.