Daiwa Securities Living Investment Corporation

TSE:8986 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥217.8b

Daiwa Securities Living Investment Évaluation

Le site 8986 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8986 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8986 ( ¥90500 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥542236.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8986 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8986?

Mesure clé : Comme 8986 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 8986. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8986 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 8986?
Ratio PE19.2x
Les revenusJP¥11.34b
Capitalisation boursièreJP¥217.82b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8986 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8986 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.9x
3278 Kenedix Residential Next Investment
24.8xn/aJP¥225.3b
3282 Comforia Residential REIT
26.1x1.5%JP¥228.3b
3226 Nippon Accommodations Fund
26.1x-0.8%JP¥295.5b
3269 Advance Residence Investment
26.5x1.2%JP¥425.2b
8986 Daiwa Securities Living Investment
19.2xn/aJP¥217.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8986 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8986 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Residential REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
8986 19.2xMoyenne de l'industrie 26.4xNo. of Companies9PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8986 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Residential REITs ( 26.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8986 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8986 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 8986 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8986 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥90,500.00
JP¥116,000.00
+28.2%
0.7%JP¥117,000.00JP¥115,000.00n/a3
Nov ’25JP¥91,400.00
JP¥120,333.33
+31.7%
3.2%JP¥124,000.00JP¥115,000.00n/a3
Oct ’25JP¥97,900.00
JP¥120,333.33
+22.9%
3.2%JP¥124,000.00JP¥115,000.00n/a3
Sep ’25JP¥104,000.00
JP¥120,333.33
+15.7%
3.2%JP¥124,000.00JP¥115,000.00n/a3
Aug ’25JP¥102,100.00
JP¥120,333.33
+17.9%
3.2%JP¥124,000.00JP¥115,000.00n/a3
Jul ’25JP¥103,300.00
JP¥120,333.33
+16.5%
3.2%JP¥124,000.00JP¥115,000.00n/a3
Jun ’25JP¥103,900.00
JP¥121,333.33
+16.8%
2.1%JP¥124,000.00JP¥118,000.00n/a3
May ’25JP¥108,200.00
JP¥124,333.33
+14.9%
4.3%JP¥131,000.00JP¥118,000.00n/a3
Apr ’25JP¥105,200.00
JP¥124,333.33
+18.2%
4.3%JP¥131,000.00JP¥118,000.00n/a3
Mar ’25JP¥100,000.00
JP¥124,500.00
+24.5%
5.2%JP¥131,000.00JP¥118,000.00n/a2
Feb ’25JP¥104,700.00
JP¥124,500.00
+18.9%
5.2%JP¥131,000.00JP¥118,000.00n/a2
Jan ’25JP¥104,300.00
JP¥124,500.00
+19.4%
5.2%JP¥131,000.00JP¥118,000.00n/a2
Dec ’24JP¥106,400.00
JP¥129,000.00
+21.2%
6.4%JP¥138,000.00JP¥118,000.00n/a3
Nov ’24JP¥110,500.00
JP¥130,333.33
+17.9%
5.8%JP¥138,000.00JP¥120,000.00JP¥91,400.003
Oct ’24JP¥110,900.00
JP¥130,333.33
+17.5%
5.8%JP¥138,000.00JP¥120,000.00JP¥97,900.003
Sep ’24JP¥112,100.00
JP¥130,333.33
+16.3%
5.8%JP¥138,000.00JP¥120,000.00JP¥104,000.003
Aug ’24JP¥112,200.00
JP¥130,333.33
+16.2%
5.8%JP¥138,000.00JP¥120,000.00JP¥102,100.003
Jul ’24JP¥114,400.00
JP¥130,333.33
+13.9%
5.8%JP¥138,000.00JP¥120,000.00JP¥103,300.003
Jun ’24JP¥112,200.00
JP¥129,333.33
+15.3%
5.1%JP¥135,000.00JP¥120,000.00JP¥103,900.003
May ’24JP¥115,300.00
JP¥137,000.00
+18.8%
1.5%JP¥139,000.00JP¥135,000.00JP¥108,200.002
Apr ’24JP¥108,900.00
JP¥137,000.00
+25.8%
1.5%JP¥139,000.00JP¥135,000.00JP¥105,200.002
Mar ’24JP¥111,200.00
JP¥137,000.00
+23.2%
1.5%JP¥139,000.00JP¥135,000.00JP¥100,000.002
Feb ’24JP¥108,700.00
JP¥137,000.00
+26.0%
1.5%JP¥139,000.00JP¥135,000.00JP¥104,700.002
Jan ’24JP¥114,900.00
JP¥134,666.67
+17.2%
2.7%JP¥139,000.00JP¥130,000.00JP¥104,300.003
Dec ’23JP¥117,000.00
JP¥135,000.00
+15.4%
2.8%JP¥139,000.00JP¥130,000.00JP¥106,400.003
Nov ’23JP¥116,600.00
JP¥132,666.67
+13.8%
1.9%JP¥136,000.00JP¥130,000.00JP¥110,500.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

United Urban Investment

JP¥436.9b

United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.

8960

JP¥141,000.00

7D

1.9%

1Y

-7.2%

Global One Real Estate Investment

JP¥100.8b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,500.00

7D

0.8%

1Y

-8.6%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.6b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥112,600.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%