Gladstone Land Corporation

DB:3L4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €408.6m

Gladstone Land Évaluation

Le site 3L4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3L4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3L4 ( €11.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3L4 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3L4?

Mesure clé : Comme 3L4 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 3L4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3L4 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 3L4?
Ratio PS4.9x
VenteUS$88.45m
Capitalisation boursièreUS$431.68m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 3L4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 3L4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.3x
HABA Hamborner REIT
5x1.7%€525.5m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-12.7%€141.7m
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust
5.9x4.0%CA$556.7m
3L4 Gladstone Land
4.9x2.5%€431.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 3L4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 3L4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Specialized REITs ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
3L4 4.9xMoyenne de l'industrie 8.3xNo. of Companies7PS048121620+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 3L4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Specialized REITs ( 8.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 3L4 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3L4 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.9x
Juste PS Ratio7.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 3L4 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3L4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€11.26
€14.05
+24.8%
4.3%€15.24€13.34n/a6
Nov ’25€12.21
€13.93
+14.1%
4.1%€14.70€13.32n/a6
Oct ’25€12.35
€13.77
+11.5%
4.5%€14.49€13.14n/a5
Sep ’25€12.08
€13.62
+12.8%
5.3%€14.43€12.63n/a5
Aug ’25€13.61
€14.27
+4.9%
6.1%€14.89€13.03n/a6
Jul ’25€12.64
€14.27
+12.9%
6.1%€14.89€13.03n/a6
Jun ’25€12.15
€14.05
+15.6%
6.4%€14.79€12.94n/a5
May ’25€11.85
€16.33
+37.8%
10.0%€18.77€15.02n/a5
Apr ’25€12.00
€16.48
+37.3%
10.4%€18.48€14.79n/a6
Mar ’25€11.94
€16.48
+38.0%
10.4%€18.48€14.79n/a6
Feb ’25€13.00
€16.85
+29.6%
9.3%€18.38€14.71n/a6
Jan ’25€13.22
€16.85
+27.5%
9.3%€18.38€14.71n/a6
Dec ’24€13.04
€17.56
+34.6%
7.8%€18.68€15.87n/a5
Nov ’24€13.07
€17.88
+36.8%
5.8%€18.72€16.38€12.215
Oct ’24€13.23
€17.88
+35.1%
5.8%€18.72€16.38€12.355
Sep ’24€14.39
€18.05
+25.4%
6.4%€19.52€16.26€12.086
Aug ’24€15.08
€18.05
+19.7%
6.4%€19.52€16.26€13.616
Jul ’24€15.03
€18.05
+20.1%
6.4%€19.52€16.26€12.646
Jun ’24€14.66
€18.05
+23.1%
6.4%€19.52€16.26€12.156
May ’24€14.37
€23.74
+65.2%
19.9%€33.96€19.81€11.856
Apr ’24€14.62
€23.74
+62.4%
19.9%€33.96€19.81€12.006
Mar ’24€16.46
€23.74
+44.3%
19.9%€33.96€19.81€11.946
Feb ’24€17.80
€24.15
+35.7%
18.3%€33.22€19.38€13.006
Jan ’24€16.93
€25.10
+48.3%
17.8%€34.32€20.02€13.226
Dec ’23€19.47
€26.61
+36.7%
18.4%€34.83€20.32€13.046
Nov ’23€20.40
€30.27
+48.4%
12.6%€36.73€24.49€13.076

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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