Industrial & Infrastructure Fund Investment Évaluation
Le site 2ES est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2ES si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2ES ( €700 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €771.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2ES se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2ES?
Mesure clé : Comme 2ES est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2ES? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.4x |
| Les revenus | JP¥15.93b |
| Capitalisation boursière | JP¥293.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 15x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26.5x |
| Ratio PEG | 9.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2ES se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.6x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.5x | 10.8% | €519.8m |
ARG Argan | 17.5x | 26.2% | €1.7b |
3466 LaSalle LOGIPORT REIT | 20.9x | -1.0% | JP¥270.0b |
8967 Japan Logistics Fund | 24.4x | 2.5% | JP¥247.4b |
2ES Industrial & Infrastructure Fund Investment | 18.4x | 2.0% | €293.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2ES offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2ES se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2ES offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrial REITs ( 16.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2ES par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 2ES } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €700.00 | €855.73 +22.2% | 8.7% | €972.70 | €757.23 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €675.00 | €865.61 +28.2% | 8.4% | €971.95 | €756.64 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €730.00 | €895.96 +22.7% | 6.7% | €986.98 | €768.35 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €760.00 | €830.61 +9.3% | 7.2% | €915.61 | €712.78 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €750.00 | €830.61 +10.7% | 7.2% | €915.61 | €712.78 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €715.00 | €903.72 +26.4% | 5.4% | €977.80 | €847.43 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €720.00 | €905.66 +25.8% | 5.6% | €972.88 | €843.16 | n/a | 5 |
| May ’25 | €755.00 | €956.39 +26.7% | 4.1% | €1,010.19 | €896.62 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €815.00 | €991.49 +21.7% | 3.8% | €1,037.53 | €920.89 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €750.00 | €1,045.99 +39.5% | 4.0% | €1,089.84 | €967.32 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €815.00 | €1,045.99 +28.3% | 4.0% | €1,089.84 | €967.32 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €870.00 | €1,045.99 +20.2% | 4.0% | €1,089.84 | €967.32 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €815.00 | €1,004.40 +23.2% | 3.8% | €1,041.37 | €924.29 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €830.00 | €1,033.33 +24.5% | 3.6% | €1,070.43 | €950.09 | €675.00 | 7 |
| Oct ’24 | €850.00 | €1,053.58 +24.0% | 5.3% | €1,151.76 | €954.50 | €730.00 | 7 |
| Sep ’24 | €900.00 | €1,091.53 +21.3% | 4.9% | €1,176.31 | €1,030.07 | €760.00 | 6 |
| Aug ’24 | €895.00 | €1,091.53 +22.0% | 4.9% | €1,176.31 | €1,030.07 | €750.00 | 6 |
| Jul ’24 | €935.00 | €1,083.13 +15.8% | 4.4% | €1,175.24 | €1,029.13 | €715.00 | 6 |
| Jun ’24 | €995.00 | €1,199.78 +20.6% | 7.7% | €1,372.14 | €1,102.69 | €720.00 | 6 |
| May ’24 | €1,020.00 | €1,215.25 +19.1% | 9.0% | €1,370.40 | €1,101.29 | €755.00 | 6 |
| Apr ’24 | €965.00 | €1,290.38 +33.7% | 7.5% | €1,394.67 | €1,141.55 | €815.00 | 7 |
| Mar ’24 | €955.00 | €1,290.38 +35.1% | 7.5% | €1,394.67 | €1,141.55 | €750.00 | 7 |
| Feb ’24 | €985.00 | €1,383.60 +40.5% | 5.9% | €1,498.17 | €1,248.47 | €815.00 | 7 |
| Jan ’24 | €1,050.00 | €1,395.74 +32.9% | 4.4% | €1,483.98 | €1,279.05 | €870.00 | 7 |
| Dec ’23 | €1,070.00 | €1,395.74 +30.4% | 4.4% | €1,483.98 | €1,279.05 | €815.00 | 7 |
| Nov ’23 | €1,050.00 | €1,395.74 +32.9% | 4.4% | €1,483.98 | €1,279.05 | €830.00 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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