Gladstone Land Évaluation
Le site 1NF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1NF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1NF ( €19.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €20.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1NF se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1NF?
Mesure clé : Comme 1NF n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 1NF? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.9x |
| Vente | US$88.45m |
| Capitalisation boursière | US$431.68m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 1NF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.3x | ||
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.7% | €525.5m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.3x | -12.7% | €141.7m |
AOX alstria office REIT-AG | 5.1x | -1.5% | €1.2b |
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust | 5.9x | 4.0% | CA$556.7m |
1NF Gladstone Land | 4.9x | 2.5% | €431.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1NF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 1NF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Specialized REITs ?
| 2 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 1NF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Specialized REITs ( 8.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 1NF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.9x |
| Juste PS Ratio | 6.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 1NF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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