Xenia Hotels & Resorts Évaluation
Le site 0XHR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0XHR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0XHR ( €14.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €28.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0XHR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0XHR?
Mesure clé : Comme 0XHR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0XHR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 65x |
| Les revenus | US$24.03m |
| Capitalisation boursière | US$1.58b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.4x |
| Ratio PEG | 5.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0XHR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 36.1x | ||
HABA Hamborner REIT | 64.5x | 10.8% | €525.5m |
RLJ RLJ Lodging Trust | 34.4x | -37.2% | US$1.5b |
DRH DiamondRock Hospitality | 31.6x | 26.2% | US$1.9b |
SHO Sunstone Hotel Investors | 14x | -34.3% | US$2.2b |
0XHR Xenia Hotels & Resorts | 65x | 11.7% | €1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0XHR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 36 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0XHR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Hotel and Resort REITs ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0XHR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Hotel and Resort REITs ( 19 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0XHR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 65x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0XHR } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €14.60 | €15.33 +5.0% | 11.3% | €17.17 | €11.45 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €12.90 | €14.62 +13.4% | 11.5% | €16.67 | €11.12 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €13.10 | €14.25 +8.8% | 11.5% | €16.25 | €10.83 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €12.50 | €14.24 +13.9% | 11.2% | €16.09 | €10.73 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €12.70 | €15.01 +18.2% | 11.7% | €16.59 | €11.06 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €13.10 | €15.01 +14.6% | 11.7% | €16.59 | €11.06 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €12.90 | €15.01 +16.4% | 11.7% | €16.59 | €11.06 | n/a | 7 |
| May ’25 | €13.00 | €14.70 +13.0% | 13.0% | €16.61 | €11.07 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €13.80 | €14.41 +4.4% | 13.1% | €16.58 | €11.05 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €14.00 | €13.75 -1.8% | 11.6% | €16.65 | €11.10 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €12.20 | €13.07 +7.2% | 8.1% | €14.64 | €10.98 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €12.30 | €12.80 +4.1% | 10.3% | €14.48 | €9.96 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €11.00 | €13.19 +19.9% | 13.3% | €15.86 | €10.26 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €10.80 | €12.93 +19.7% | 15.6% | €16.09 | €9.46 | €12.90 | 6 |
| Oct ’24 | €11.20 | €13.36 +19.2% | 14.8% | €15.89 | €9.35 | €13.10 | 7 |
| Sep ’24 | €10.80 | €13.36 +23.7% | 14.8% | €15.74 | €9.26 | €12.50 | 7 |
| Aug ’24 | €11.50 | €13.70 +19.1% | 15.2% | €17.19 | €9.95 | €12.70 | 7 |
| Jul ’24 | €11.30 | €13.88 +22.8% | 15.5% | €17.33 | €10.03 | €13.10 | 7 |
| Jun ’24 | €11.00 | €14.14 +28.5% | 13.7% | €17.33 | €10.95 | €12.90 | 7 |
| May ’24 | €11.20 | €14.22 +27.0% | 14.0% | €17.27 | €10.91 | €13.00 | 7 |
| Apr ’24 | €11.70 | €14.55 +24.4% | 14.2% | €17.52 | €11.06 | €13.80 | 7 |
| Mar ’24 | €13.20 | €15.01 +13.7% | 10.6% | €16.88 | €12.19 | €14.00 | 7 |
| Feb ’24 | €13.70 | €15.21 +11.0% | 12.5% | €18.43 | €11.98 | €12.20 | 8 |
| Jan ’24 | €12.20 | €16.01 +31.2% | 11.0% | €18.84 | €12.24 | €12.30 | 8 |
| Dec ’23 | €14.80 | €17.68 +19.4% | 7.6% | €19.37 | €15.50 | €11.00 | 8 |
| Nov ’23 | €17.30 | €19.78 +14.4% | 9.2% | €22.32 | €17.25 | €10.80 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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