Unibail-Rodamco-Westfield SE

XTRA:1BR1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €10.8b

Unibail-Rodamco-Westfield Évaluation

Le site 1BR1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1BR1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1BR1 ( €74.72 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €32.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1BR1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1BR1?

Mesure clé : Comme 1BR1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 1BR1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1BR1 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 1BR1?
Ratio PS3.6x
Vente€2.97b
Capitalisation boursière€10.81b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 1BR1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 1BR1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.1x
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€515.7m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-7.4%€135.4m
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
9.1x2.7%S$14.3b
ADC Agree Realty
13.2x12.9%US$7.9b
1BR1 Unibail-Rodamco-Westfield
3.6x-5.0%€10.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1BR1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 1BR1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1BR1 3.6xMoyenne de l'industrie 5.7xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 1BR1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail REITs ( 5.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 1BR1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1BR1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.6x
Juste PS Ratio10.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 1BR1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 10.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1BR1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€74.72
€84.78
+13.5%
13.9%€117.00€65.00n/a15
Nov ’25€75.42
€83.51
+10.7%
14.1%€113.00€65.00n/a15
Oct ’25€77.18
€81.65
+5.8%
15.6%€113.00€55.00n/a15
Sep ’25€71.94
€79.12
+10.0%
21.5%€117.00€40.00n/a14
Aug ’25€69.30
€78.98
+14.0%
20.8%€117.00€40.00n/a15
Jul ’25€74.96
€79.25
+5.7%
20.7%€117.00€40.00n/a15
Jun ’25€80.46
€77.38
-3.8%
20.2%€111.00€40.00n/a15
May ’25€78.40
€77.38
-1.3%
20.2%€111.00€40.00n/a15
Apr ’25€74.58
€72.80
-2.4%
22.8%€107.00€40.00n/a15
Mar ’25€67.60
€69.07
+2.2%
24.3%€101.00€40.00n/a15
Feb ’25€65.36
€66.54
+1.8%
23.1%€95.50€40.00n/a15
Jan ’25€67.34
€61.30
-9.0%
23.0%€95.50€40.00n/a15
Dec ’24€58.94
€59.03
+0.2%
22.3%€95.50€40.00n/a15
Nov ’24€46.20
€57.03
+23.4%
23.6%€95.50€40.00€75.4215
Oct ’24€45.06
€55.67
+23.5%
24.5%€95.50€40.00€77.1815
Sep ’24€48.75
€55.67
+14.2%
24.7%€95.50€40.00€71.9415
Aug ’24€51.14
€56.40
+10.3%
25.7%€95.50€40.00€69.3015
Jul ’24€48.16
€55.67
+15.6%
24.6%€95.50€40.00€74.9615
Jun ’24€42.44
€55.53
+30.9%
24.5%€95.50€40.00€80.4615
May ’24€48.57
€55.53
+14.3%
24.5%€95.50€40.00€78.4015
Apr ’24€49.31
€57.67
+16.9%
24.3%€95.50€40.00€74.5815
Mar ’24€59.93
€57.69
-3.7%
23.8%€95.50€40.00€67.6016
Feb ’24€58.28
€55.69
-4.4%
23.5%€93.50€40.00€65.3616
Jan ’24€49.31
€54.81
+11.2%
24.5%€93.50€40.00€67.3416
Dec ’23€51.31
€54.63
+6.5%
25.0%€93.50€39.00€58.9416
Nov ’23€48.92
€58.94
+20.5%
30.8%€102.00€40.00€46.2016

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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