Atenor SA

DB:Z5S Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €175.0m

Atenor Évaluation

Le site Z5S est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de Z5S si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Z5S ( €3.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: Z5S se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de Z5S?

Mesure clé : Comme Z5S n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour Z5S. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de Z5S par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de Z5S?
Ratio PS0.9x
Vente€205.30m
Capitalisation boursière€175.01m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de Z5S se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour Z5S par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.4x
AGR AGROB Immobilien
14.1xn/a€173.6m
STG STINAG Stuttgart Invest
6.5x3.2%€184.6m
DRE2 Deutsche Real Estate
4.5xn/a€156.4m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%€84.4m
Z5S Atenor
0.9x-3.5%€175.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: Z5S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.4 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de Z5S se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$88.43m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.23m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.96m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$11.21m
Z5S 0.9xMoyenne de l'industrie 3.8xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: Z5S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 3.8 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de Z5S par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

Z5S PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.9x
Juste PS Ratio0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: Z5S présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes Z5S et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3.91
€6.05
+54.7%
2.5%€6.20€5.90n/a2
Nov ’25€4.29
€6.50
+51.5%
4.6%€6.80€6.20n/a2
Oct ’25€4.96
€6.50
+31.0%
4.6%€6.80€6.20n/a2
Sep ’25€5.33
€11.00
+106.4%
57.9%€20.00€6.20n/a3
Aug ’25€5.60
€13.40
+139.3%
49.3%€20.00€6.80n/a2
Jul ’25€5.80
€13.40
+131.0%
49.3%€20.00€6.80n/a2
Jun ’25€6.10
€13.40
+119.7%
49.3%€20.00€6.80n/a2
May ’25€5.88
€13.40
+127.9%
49.3%€20.00€6.80n/a2
Apr ’25€6.40
€13.40
+109.4%
49.3%€20.00€6.80n/a2
Mar ’25€6.04
€13.40
+121.9%
49.3%€20.00€6.80n/a2
Feb ’25€6.48
€13.40
+106.8%
49.3%€20.00€6.80n/a2
Jan ’25€7.40
€13.40
+81.1%
49.3%€20.00€6.80n/a2
Nov ’24€13.20
€24.67
+86.9%
32.7%€36.00€18.00€4.293
Oct ’24€12.40
€24.67
+98.9%
32.7%€36.00€18.00€4.963
Sep ’24€18.80
€29.33
+56.0%
23.2%€36.00€20.00€5.333
Aug ’24€27.50
€49.00
+78.2%
26.5%€62.00€36.00€5.602
Jul ’24€25.80
€53.50
+107.4%
15.9%€62.00€45.00€5.802
Jun ’24€23.60
€53.50
+126.7%
15.9%€62.00€45.00€6.102
Dec ’23€48.00
€63.00
+31.3%
1.6%€64.00€62.00€5.402
Nov ’23€41.30
€63.00
+52.5%
1.6%€64.00€62.00€13.202

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.


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