Atenor Évaluation
Le site Z5S est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de Z5S si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Z5S ( €4.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €18.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: Z5S se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de Z5S?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de Z5S? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 146.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de Z5S se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6.5x | ||
AGR AGROB Immobilien | 14.1x | n/a | €172.3m |
STG STINAG Stuttgart Invest | 6.9x | 3.2% | €190.5m |
DRE2 Deutsche Real Estate | 4.6x | n/a | €158.5m |
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.5x | -40.8% | €84.4m |
Z5S Atenor | 0.9x | -3.6% | €186.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: Z5S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de Z5S se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?
Price-To-Sales vs Industrie: Z5S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 3.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de Z5S par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.9x |
Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Z5S est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €4.20 | €6.05 +44.0% | 2.5% | €6.20 | €5.90 | n/a | 2 |
Nov ’25 | €4.29 | €6.50 +51.5% | 4.6% | €6.80 | €6.20 | n/a | 2 |
Oct ’25 | €4.96 | €6.50 +31.0% | 4.6% | €6.80 | €6.20 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €5.33 | €11.00 +106.4% | 57.9% | €20.00 | €6.20 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €5.60 | €13.40 +139.3% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €5.80 | €13.40 +131.0% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €6.10 | €13.40 +119.7% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
May ’25 | €5.88 | €13.40 +127.9% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €6.40 | €13.40 +109.4% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €6.04 | €13.40 +121.9% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €6.48 | €13.40 +106.8% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €7.40 | €13.40 +81.1% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €13.20 | €24.67 +86.9% | 32.7% | €36.00 | €18.00 | €4.29 | 3 |
Oct ’24 | €12.40 | €24.67 +98.9% | 32.7% | €36.00 | €18.00 | €4.96 | 3 |
Sep ’24 | €18.80 | €29.33 +56.0% | 23.2% | €36.00 | €20.00 | €5.33 | 3 |
Aug ’24 | €27.50 | €49.00 +78.2% | 26.5% | €62.00 | €36.00 | €5.60 | 2 |
Jul ’24 | €25.80 | €53.50 +107.4% | 15.9% | €62.00 | €45.00 | €5.80 | 2 |
Jun ’24 | €23.60 | €53.50 +126.7% | 15.9% | €62.00 | €45.00 | €6.10 | 2 |
Dec ’23 | €48.00 | €63.00 +31.3% | 1.6% | €64.00 | €62.00 | €5.40 | 2 |
Nov ’23 | €41.30 | €63.00 +52.5% | 1.6% | €64.00 | €62.00 | €13.20 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.