Shenzhen Investment Limited

DB:SHS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €952.5m

Shenzhen Investment Évaluation

Le site SHS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SHS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SHS ( €0.09 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SHS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHS?

Mesure clé : Comme SHS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SHS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SHS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SHS?
Ratio PS0.6x
VenteHK$13.53b
Capitalisation boursièreHK$7.83b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SHS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SHS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.1x
PAT PATRIZIA
2.6x3.7%€695.9m
DIC Branicks Group
0.8x-21.8%€202.6m
FC9 FCR Immobilien
2.6x5.1%€97.7m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.5xn/a€903.2m
SHS Shenzhen Investment
0.6x39.3%€7.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SHS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SHS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.8x-11.0%
SHS Shenzhen Investment
 0.6x39.3%US$1.01b
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$88.62m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$56.63m
SHS 0.6xMoyenne de l'industrie 3.8xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.8x96.3%
SHS Shenzhen Investment
 0.6xn/aUS$1.01b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SHS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 3.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SHS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SHS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio1.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SHS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SHS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.096
€0.13
+34.2%
7.0%€0.14€0.12n/a2
Nov ’25€0.10
€0.13
+26.9%
7.0%€0.14€0.12n/a2
Oct ’25€0.11
€0.12
+14.6%
7.0%€0.13€0.12n/a2
Sep ’25€0.079
€0.13
+67.5%
2.2%€0.13€0.13n/a2
Aug ’25€0.099
€0.16
+58.1%
16.7%€0.18€0.13n/a2
Jul ’25€0.098
€0.16
+58.4%
16.7%€0.18€0.13n/a2
Jun ’25€0.12
€0.17
+39.8%
23.6%€0.21€0.13n/a2
May ’25€0.11
€0.17
+57.9%
23.6%€0.21€0.13n/a2
Apr ’25€0.11
€0.17
+60.9%
23.6%€0.21€0.13n/a2
Mar ’25€0.11
€0.20
+83.2%
2.3%€0.21€0.20n/a2
Feb ’25€0.12
€0.20
+76.8%
2.3%€0.21€0.20n/a2
Jan ’25€0.13
€0.21
+64.6%
2.3%€0.21€0.20n/a2
Dec ’24€0.12
€0.21
+71.5%
2.3%€0.21€0.20n/a2
Nov ’24€0.13
€0.21
+63.3%
2.3%€0.21€0.20€0.102
Oct ’24€0.14
€0.21
+48.0%
2.3%€0.21€0.20€0.112
Sep ’24€0.15
€0.21
+38.9%
0.6%€0.21€0.21€0.0792
Aug ’24€0.17
€0.21
+26.0%
0.6%€0.21€0.21€0.0992
Jul ’24€0.15
€0.21
+34.9%
0.6%€0.21€0.21€0.0982
Jun ’24€0.18
€0.21
+18.8%
0.6%€0.21€0.21€0.122
May ’24€0.17
€0.21
+26.7%
0.6%€0.21€0.21€0.112
Apr ’24€0.15
€0.21
+36.7%
0.6%€0.21€0.21€0.112
Mar ’24€0.17
€0.21
+26.6%
2.9%€0.21€0.20€0.112
Feb ’24€0.17
€0.21
+21.4%
2.9%€0.21€0.20€0.122
Jan ’24€0.16
€0.22
+42.4%
8.1%€0.24€0.21€0.132
Dec ’23€0.14
€0.27
+86.3%
2.4%€0.27€0.26€0.122
Nov ’23€0.13
€0.27
+114.6%
2.4%€0.27€0.26€0.132

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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