Sun Hung Kai Properties Limited

DB:SHG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €27.1b

Sun Hung Kai Properties Évaluation

Le site SHG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SHG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SHG ( €9.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €20.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SHG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHG?

Mesure clé : Comme SHG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SHG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SHG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SHG?
Ratio PE11.7x
Les revenusHK$19.05b
Capitalisation boursièreHK$223.13b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SHG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SHG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.6x
FC9 FCR Immobilien
13.2x9.1%€97.2m
8801 Mitsui Fudosan
19.1x11.1%JP¥3.5t
DLF DLF
52.4x16.3%₹1.9t
1925 Daiwa House Industry
9.9x4.2%JP¥3.0t
SHG Sun Hung Kai Properties
11.7x12.2%€223.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SHG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?

24 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SHG 11.7xMoyenne de l'industrie 18.1xNo. of Companies32PE01224364860+
24 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SHG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 18.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SHG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SHG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.7x
Juste PE Ratio25.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SHG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SHG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€9.30
€11.17
+20.1%
15.0%€13.76€8.31n/a15
Nov ’25€10.00
€11.16
+11.6%
15.0%€13.75€8.30n/a15
Oct ’25€9.85
€10.34
+5.0%
13.2%€13.31€8.10n/a15
Sep ’25€8.95
€10.39
+16.1%
14.4%€13.34€7.89n/a15
Aug ’25€8.00
€10.73
+34.1%
15.4%€13.60€8.04n/a15
Jul ’25€8.00
€10.93
+36.6%
14.8%€13.75€8.43n/a15
Jun ’25€8.85
€10.79
+21.9%
14.9%€13.61€8.34n/a15
May ’25€8.55
€10.77
+26.0%
14.8%€13.57€8.32n/a15
Apr ’25€8.80
€10.77
+22.4%
14.8%€13.57€8.32n/a15
Mar ’25€9.25
€10.73
+16.0%
14.9%€13.56€8.31n/a15
Feb ’25€8.45
€11.46
+35.6%
12.5%€14.81€9.40n/a14
Jan ’25€9.55
€11.89
+24.5%
14.5%€15.18€9.43n/a14
Dec ’24€8.80
€12.03
+36.7%
15.4%€15.34€9.53n/a14
Nov ’24€9.95
€12.03
+20.9%
15.4%€15.34€9.53€10.0014
Oct ’24€9.85
€12.76
+29.5%
14.3%€15.71€9.53€9.8514
Sep ’24€10.10
€14.17
+40.3%
7.9%€15.63€11.19€8.9514
Aug ’24€11.10
€14.13
+27.3%
7.8%€15.44€11.05€8.0014
Jul ’24€11.30
€14.50
+28.4%
7.9%€15.99€11.15€8.0014
Jun ’24€11.60
€14.82
+27.8%
7.6%€16.24€11.33€8.8514
May ’24€12.40
€14.34
+15.6%
7.5%€15.70€10.95€8.5514
Apr ’24€12.51
€14.57
+16.5%
7.6%€15.98€11.14€8.8014
Mar ’24€12.84
€14.90
+16.1%
7.8%€16.40€11.44€9.2514
Feb ’24€12.79
€13.89
+8.6%
9.2%€15.36€9.87€8.4514
Jan ’24€12.61
€13.55
+7.5%
10.4%€15.64€10.05€9.5514
Dec ’23€11.27
€13.89
+23.3%
12.5%€17.82€10.32€8.8015
Nov ’23€10.76
€14.65
+36.2%
13.1%€18.70€10.83€9.9515

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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