Summarecon Agung Évaluation
Le site RZU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RZU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RZU ( €0.02 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RZU se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RZU?
Mesure clé : Comme RZU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RZU? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.6x |
| Les revenus | Rp1.05t |
| Capitalisation boursière | Rp9.00t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
| Ratio PEG | -1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RZU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.7x | ||
INS Instone Real Estate Group | 25.7x | 37.9% | €363.9m |
CRZK CR Energy | 9.8x | 39.8% | €122.3m |
GWK3 GAG Immobilien | 24x | n/a | €832.4m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 63.5x | n/a | €903.2m |
RZU Summarecon Agung | 8.6x | -7.9% | €9.0t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RZU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RZU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?
| 29 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 29 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RZU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RZU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.6x |
| Juste PE Ratio | 6.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RZU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.024 | €0.05 +106.7% | 8.7% | €0.06 | €0.045 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €0.026 | €0.048 +81.2% | 9.9% | €0.059 | €0.042 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €0.027 | €0.047 +73.9% | 10.9% | €0.059 | €0.042 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €0.024 | €0.047 +95.0% | 13.2% | €0.059 | €0.041 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €0.02 | €0.046 +128.3% | 12.6% | €0.057 | €0.04 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €0.016 | €0.045 +179.9% | 14.4% | €0.057 | €0.033 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €0.016 | €0.045 +179.7% | 14.5% | €0.057 | €0.033 | n/a | 11 |
| May ’25 | €0.016 | €0.045 +181.6% | 14.4% | €0.058 | €0.033 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €0.02 | €0.045 +126.4% | 15.6% | €0.059 | €0.034 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €0.023 | €0.046 +101.0% | 16.8% | €0.059 | €0.034 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €0.023 | €0.044 +92.9% | 16.5% | €0.059 | €0.034 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €0.018 | €0.048 +164.0% | 19.5% | €0.068 | €0.034 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €0.023 | €0.048 +107.7% | 20.0% | €0.068 | €0.03 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €0.025 | €0.048 +91.7% | 21.5% | €0.068 | €0.03 | €0.026 | 12 |
| Oct ’24 | €0.025 | €0.05 +98.2% | 19.6% | €0.07 | €0.031 | €0.027 | 14 |
| Sep ’24 | €0.029 | €0.05 +70.7% | 19.7% | €0.069 | €0.031 | €0.024 | 15 |
| Aug ’24 | €0.027 | €0.049 +79.7% | 21.6% | €0.069 | €0.031 | €0.02 | 15 |
| Jul ’24 | €0.031 | €0.051 +65.9% | 22.7% | €0.072 | €0.032 | €0.016 | 15 |
| Jun ’24 | €0.027 | €0.051 +90.6% | 22.7% | €0.072 | €0.032 | €0.016 | 15 |
| May ’24 | €0.021 | €0.052 +149.9% | 26.4% | €0.074 | €0.031 | €0.016 | 16 |
| Apr ’24 | €0.017 | €0.053 +211.4% | 25.7% | €0.074 | €0.031 | €0.02 | 16 |
| Mar ’24 | €0.022 | €0.053 +143.1% | 24.9% | €0.074 | €0.031 | €0.023 | 16 |
| Feb ’24 | €0.025 | €0.053 +113.9% | 24.9% | €0.074 | €0.031 | €0.023 | 16 |
| Jan ’24 | €0.021 | €0.054 +155.9% | 24.2% | €0.073 | €0.031 | €0.018 | 17 |
| Dec ’23 | €0.025 | €0.054 +115.8% | 23.5% | €0.074 | €0.031 | €0.023 | 16 |
| Nov ’23 | €0.026 | €0.06 +131.8% | 24.4% | €0.078 | €0.033 | €0.025 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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