Real Matters Évaluation
Le site R3E est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de R3E si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: R3E ( €4.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: R3E se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de R3E?
Mesure clé : Comme R3E est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de R3E? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2x |
| Vente | US$172.72m |
| Capitalisation boursière | US$337.32m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -323.6x |
| Ratio PEG | 139.4x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de R3E se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.9x | ||
DGR Deutsche Grundstücksauktionen | 5.2x | n/a | €14.2m |
WCMK WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG | 5.3x | n/a | €301.0m |
INS Instone Real Estate Group | 0.8x | 17.3% | €365.6m |
A4Y ACCENTRO Real Estate | 0.1x | 5.2% | €8.6m |
R3E Real Matters | 2x | 20.7% | €471.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: R3E offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de R3E se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?
| 10 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
DIC Branicks Group | 0.7x | -21.8% | US$194.06m |
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.5x | -42.0% | US$85.70m |
ADJ Adler Group | 0.1x | n/a | US$48.82m |
NUVA Noratis | 0.3x | 16.6% | US$15.84m |
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: R3E offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 3.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de R3E par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2x |
| Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: R3E est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.26 | €5.87 +37.9% | 14.7% | €7.57 | €4.82 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €4.56 | €6.28 +37.8% | 12.5% | €7.33 | €5.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €5.95 | €5.75 -3.4% | 13.5% | €7.10 | €4.84 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €4.98 | €5.65 +13.4% | 12.6% | €7.27 | €4.96 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €4.98 | €5.08 +2.0% | 14.9% | €6.69 | €4.35 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €4.16 | €4.99 +20.0% | 15.5% | €6.72 | €4.36 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €3.80 | €4.99 +31.4% | 15.5% | €6.72 | €4.36 | n/a | 7 |
| May ’25 | €3.44 | €5.08 +47.6% | 15.7% | €6.82 | €4.43 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €4.12 | €5.00 +21.4% | 16.0% | €6.78 | €4.41 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €4.04 | €5.07 +25.6% | 16.1% | €6.89 | €4.48 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €4.72 | €4.67 -1.1% | 18.5% | €6.18 | €3.52 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €4.30 | €4.44 +3.3% | 18.8% | €5.99 | €3.49 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €3.66 | €4.44 +21.4% | 18.8% | €5.99 | €3.49 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €3.28 | €4.99 +52.0% | 17.1% | €6.60 | €3.79 | €4.56 | 7 |
| Oct ’24 | €4.38 | €5.18 +18.3% | 16.2% | €6.64 | €4.07 | €5.95 | 7 |
| Sep ’24 | €4.58 | €5.18 +13.2% | 16.2% | €6.64 | €4.07 | €4.98 | 7 |
| Aug ’24 | €4.62 | €5.14 +11.3% | 15.8% | €6.57 | €4.13 | €4.98 | 7 |
| Jul ’24 | €4.12 | €4.22 +2.4% | 21.9% | €6.21 | €3.09 | €4.16 | 7 |
| Jun ’24 | €4.16 | €4.22 +1.4% | 21.9% | €6.21 | €3.09 | €3.80 | 7 |
| May ’24 | €3.28 | €4.13 +25.9% | 21.6% | €6.05 | €3.03 | €3.44 | 7 |
| Apr ’24 | €3.18 | €4.10 +29.0% | 22.8% | €6.00 | €3.18 | €4.12 | 6 |
| Mar ’24 | €4.08 | €4.13 +1.1% | 22.4% | €6.01 | €3.19 | €4.04 | 6 |
| Feb ’24 | €3.60 | €3.95 +9.7% | 21.8% | €5.87 | €3.12 | €4.72 | 7 |
| Jan ’24 | €2.76 | €3.91 +41.7% | 22.0% | €5.52 | €2.82 | €4.30 | 7 |
| Dec ’23 | €3.06 | €4.04 +32.1% | 22.7% | €5.80 | €2.90 | €3.66 | 7 |
| Nov ’23 | €3.34 | €4.48 +34.3% | 14.7% | €5.90 | €3.72 | €3.28 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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