Pakuwon Jati Évaluation
Le site P04 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de P04 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: P04 ( €0.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: P04 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de P04?
Mesure clé : Comme P04 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de P04? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.1x |
| Les revenus | Rp2.28t |
| Capitalisation boursière | Rp20.80t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.3x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de P04 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.6x | ||
FC9 FCR Immobilien | 13x | 9.1% | €95.7m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 65.6x | n/a | €925.2m |
GWK3 GAG Immobilien | 24.9x | n/a | €832.4m |
DWB Dinkelacker | 30.7x | n/a | €299.9m |
P04 Pakuwon Jati | 9.1x | 4.3% | €20.8t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: P04 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de P04 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?
| 29 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 29 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: P04 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 18.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de P04 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.1x |
| Juste PE Ratio | 13x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: P04 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.029 | €0.034 +19.6% | 6.5% | €0.038 | €0.03 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €0.025 | €0.034 +39.1% | 6.5% | €0.038 | €0.03 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €0.028 | €0.034 +22.0% | 6.6% | €0.038 | €0.03 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €0.025 | €0.033 +29.3% | 6.4% | €0.037 | €0.03 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €0.022 | €0.032 +42.6% | 5.1% | €0.035 | €0.029 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €0.018 | €0.032 +73.7% | 8.9% | €0.035 | €0.024 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €0.019 | €0.032 +66.1% | 9.3% | €0.036 | €0.024 | n/a | 13 |
| May ’25 | €0.02 | €0.033 +66.5% | 5.5% | €0.036 | €0.03 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €0.022 | €0.033 +51.8% | 8.0% | €0.038 | €0.028 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €0.021 | €0.033 +55.5% | 11.7% | €0.038 | €0.023 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €0.021 | €0.033 +51.9% | 11.7% | €0.038 | €0.023 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €0.024 | €0.033 +40.8% | 12.5% | €0.038 | €0.023 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €0.021 | €0.033 +54.3% | 12.7% | €0.039 | €0.023 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €0.021 | €0.034 +65.9% | 12.8% | €0.039 | €0.024 | €0.025 | 12 |
| Oct ’24 | €0.024 | €0.034 +42.7% | 12.4% | €0.04 | €0.024 | €0.028 | 13 |
| Sep ’24 | €0.025 | €0.035 +38.3% | 12.9% | €0.041 | €0.024 | €0.025 | 14 |
| Aug ’24 | €0.026 | €0.035 +31.5% | 13.7% | €0.041 | €0.024 | €0.022 | 14 |
| Jul ’24 | €0.028 | €0.035 +26.8% | 13.7% | €0.041 | €0.024 | €0.018 | 14 |
| Jun ’24 | €0.027 | €0.035 +30.8% | 13.2% | €0.042 | €0.024 | €0.019 | 14 |
| May ’24 | €0.028 | €0.036 +26.9% | 13.4% | €0.042 | €0.024 | €0.02 | 14 |
| Apr ’24 | €0.025 | €0.036 +40.4% | 12.8% | €0.042 | €0.024 | €0.022 | 14 |
| Mar ’24 | €0.026 | €0.036 +34.3% | 12.5% | €0.042 | €0.024 | €0.021 | 15 |
| Feb ’24 | €0.025 | €0.036 +39.6% | 12.5% | €0.042 | €0.024 | €0.021 | 15 |
| Jan ’24 | €0.025 | €0.036 +43.2% | 13.6% | €0.043 | €0.024 | €0.024 | 15 |
| Dec ’23 | €0.026 | €0.037 +40.3% | 13.0% | €0.044 | €0.024 | €0.021 | 15 |
| Nov ’23 | €0.026 | €0.039 +50.6% | 12.9% | €0.046 | €0.025 | €0.021 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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