IMMOFINANZ Évaluation
Le site IMO1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IMO1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IMO1 ( €15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €15.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IMO1 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IMO1?
Mesure clé : Comme IMO1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de IMO1? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.8x |
| Vente | €754.45m |
| Capitalisation boursière | €2.11b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de IMO1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.2x | ||
GYC Grand City Properties | 3.5x | 1.5% | €2.1b |
TEG TAG Immobilien | 1.9x | -36.9% | €2.7b |
DEQ Deutsche EuroShop | 5.2x | -0.2% | €1.5b |
AT1 Aroundtown | 2.2x | 2.8% | €3.1b |
IMO1 IMMOFINANZ | 2.8x | 3.9% | €2.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IMO1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de IMO1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?
| 10 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
DIC Branicks Group | 0.7x | -21.8% | US$194.06m |
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.5x | -42.0% | US$85.70m |
ADJ Adler Group | 0.1x | n/a | US$48.82m |
NUVA Noratis | 0.3x | 16.6% | US$15.84m |
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: IMO1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 3.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de IMO1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.8x |
| Juste PS Ratio | 3.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: IMO1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €15.00 | €22.45 +49.7% | 0.2% | €22.50 | €22.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €14.90 | €22.45 +50.7% | 0.2% | €22.50 | €22.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €17.90 | €22.45 +25.4% | 0.2% | €22.50 | €22.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €30.85 | €22.45 -27.2% | 0.2% | €22.50 | €22.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €27.35 | €22.45 -17.9% | 0.2% | €22.50 | €22.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €25.75 | €22.45 -12.8% | 0.2% | €22.50 | €22.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €23.90 | €20.50 -14.2% | 9.3% | €22.40 | €18.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | €23.15 | €20.50 -11.4% | 9.3% | €22.40 | €18.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €22.70 | €20.50 -9.7% | 9.3% | €22.40 | €18.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €18.88 | €17.30 -8.4% | 7.5% | €18.60 | €16.00 | €14.90 | 2 |
| Oct ’24 | €18.48 | €16.87 -8.7% | 7.3% | €18.60 | €16.00 | €17.90 | 3 |
| Sep ’24 | €17.72 | €15.33 -13.5% | 6.1% | €16.00 | €14.00 | €30.85 | 3 |
| Aug ’24 | €17.94 | €15.33 -14.5% | 6.1% | €16.00 | €14.00 | €27.35 | 3 |
| Jul ’24 | €16.90 | €14.00 -17.2% | 20.2% | €16.00 | €10.00 | €25.75 | 3 |
| Jun ’24 | €15.36 | €14.00 -8.9% | 20.2% | €16.00 | €10.00 | €23.90 | 3 |
| May ’24 | €14.74 | €17.25 +17.0% | 35.6% | €27.00 | €10.00 | €23.15 | 4 |
| Apr ’24 | €12.72 | €17.25 +35.6% | 35.6% | €27.00 | €10.00 | €22.70 | 4 |
| Mar ’24 | €12.22 | €16.96 +38.8% | 32.6% | €27.00 | €10.00 | €20.85 | 5 |
| Feb ’24 | €12.31 | €17.20 +39.7% | 35.8% | €27.00 | €10.00 | €21.50 | 4 |
| Jan ’24 | €11.42 | €18.46 +61.6% | 26.5% | €27.00 | €13.00 | €20.95 | 5 |
| Dec ’23 | €12.33 | €18.46 +49.7% | 26.5% | €27.00 | €13.00 | €19.02 | 5 |
| Nov ’23 | €11.91 | €18.46 +55.0% | 26.5% | €27.00 | €13.00 | €18.88 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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