Hysan Development Évaluation
Le site HYN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HYN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HYN ( €1.53 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HYN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HYN?
Mesure clé : Comme HYN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de HYN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.9x |
| Vente | HK$3.27b |
| Capitalisation boursière | HK$12.84b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 14.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HYN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.4x | ||
DEQ Deutsche EuroShop | 5.3x | -0.2% | €1.5b |
GYC Grand City Properties | 3.6x | 1.5% | €2.1b |
AT1 Aroundtown | 2.4x | 2.8% | €3.5b |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 6.5x | n/a | €903.2m |
HYN Hysan Development | 3.9x | 2.7% | €12.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HYN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de HYN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?
| 9 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.5x | -42.0% | US$88.62m |
ADJ Adler Group | 0.1x | n/a | US$56.82m |
NUVA Noratis | 0.3x | 16.6% | US$15.79m |
A4Y ACCENTRO Real Estate | 0.1x | 5.2% | US$10.91m |
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: HYN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 3.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HYN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.9x |
| Juste PS Ratio | 4.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HYN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.53 | €1.79 +17.2% | 14.2% | €2.24 | €1.36 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €1.52 | €1.73 +14.1% | 14.2% | €2.16 | €1.32 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €1.52 | €1.62 +6.8% | 12.3% | €2.08 | €1.30 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €1.42 | €1.60 +12.6% | 12.3% | €2.07 | €1.29 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €1.23 | €1.72 +40.0% | 15.6% | €2.13 | €1.30 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €1.30 | €1.92 +47.7% | 16.1% | €2.82 | €1.62 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €1.39 | €1.92 +38.2% | 16.1% | €2.82 | €1.62 | n/a | 13 |
| May ’25 | €1.41 | €1.95 +38.5% | 16.0% | €2.85 | €1.64 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €1.44 | €1.98 +37.6% | 16.0% | €2.81 | €1.62 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €1.57 | €1.98 +26.2% | 16.0% | €2.81 | €1.62 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €1.53 | €2.49 +62.5% | 17.4% | €3.30 | €2.09 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €1.78 | €2.82 +58.5% | 13.9% | €3.56 | €2.25 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €1.68 | €3.03 +80.4% | 15.1% | €4.11 | €2.36 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €1.71 | €3.11 +81.8% | 16.2% | €4.24 | €2.19 | €1.52 | 12 |
| Oct ’24 | €1.82 | €3.06 +68.1% | 15.6% | €4.17 | €2.16 | €1.52 | 13 |
| Sep ’24 | €1.85 | €3.06 +65.2% | 12.8% | €4.08 | €2.59 | €1.42 | 13 |
| Aug ’24 | €2.14 | €3.27 +52.8% | 12.3% | €4.05 | €2.57 | €1.23 | 13 |
| Jul ’24 | €2.24 | €3.41 +52.1% | 10.8% | €4.09 | €2.70 | €1.30 | 13 |
| Jun ’24 | €2.36 | €3.48 +47.5% | 12.4% | €4.15 | €2.39 | €1.39 | 13 |
| May ’24 | €2.52 | €3.40 +35.0% | 11.5% | €4.01 | €2.31 | €1.41 | 13 |
| Apr ’24 | €2.58 | €3.52 +36.4% | 11.5% | €4.16 | €2.39 | €1.44 | 13 |
| Mar ’24 | €3.00 | €3.52 +17.3% | 11.5% | €4.16 | €2.39 | €1.57 | 13 |
| Feb ’24 | €3.04 | €3.37 +10.7% | 14.7% | €4.11 | €2.35 | €1.53 | 13 |
| Jan ’24 | €3.00 | €3.02 +0.5% | 15.6% | €3.77 | €2.39 | €1.78 | 13 |
| Dec ’23 | €2.56 | €3.01 +17.4% | 15.6% | €3.75 | €2.37 | €1.68 | 13 |
| Nov ’23 | €2.22 | €3.33 +50.1% | 13.3% | €4.13 | €2.58 | €1.71 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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