Henderson Land Development Company Limited

DB:HLD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €12.9b

Henderson Land Development Évaluation

Le site HLD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HLD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.96
Fair Value
46.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: HLD ( €2.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HLD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HLD?

Mesure clé : Comme HLD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HLD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HLD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HLD?
Ratio PE16x
Les revenusHK$6.48b
Capitalisation boursièreHK$103.61b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HLD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HLD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.9x
INS Instone Real Estate Group
26x32.5%€367.4m
CRZK CR Energy
9.1x50.1%€113.1m
600048 Poly Developments and Holdings Group
15.2x9.8%CN¥100.3b
LODHA Macrotech Developers
49.2x20.5%₹1.2t
HLD Henderson Land Development
16x17.2%€103.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HLD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HLD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$167.82m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.60m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.21m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
HLD 16.0xMoyenne de l'industrie 19.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HLD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HLD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HLD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16x
Juste PE Ratio23.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HLD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HLD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.64
€3.12
+18.4%
14.8%€4.20€2.35n/a14
Feb ’26€2.70
€3.17
+17.5%
13.9%€4.24€2.43n/a14
Jan ’26€2.90
€3.20
+10.5%
14.1%€4.21€2.41n/a14
Dec ’25€2.94
€3.13
+6.3%
14.1%€4.14€2.37n/a14
Nov ’25€2.96
€3.05
+3.1%
14.2%€4.02€2.30n/a14
Oct ’25€2.84
€2.85
+0.4%
16.1%€3.93€1.91n/a14
Sep ’25€2.94
€2.85
-3.0%
16.1%€3.93€1.91n/a14
Aug ’25€2.52
€2.96
+17.6%
17.5%€4.01€1.95n/a14
Jul ’25€2.44
€2.99
+22.7%
17.2%€4.03€2.00n/a14
Jun ’25€2.84
€3.00
+5.7%
17.1%€4.02€2.00n/a14
May ’25€2.78
€3.03
+9.1%
16.2%€4.04€2.01n/a14
Apr ’25€2.58
€2.94
+14.1%
16.6%€4.01€1.99n/a13
Mar ’25€2.60
€2.70
+3.9%
19.3%€4.02€2.00n/a13
Feb ’25€2.38
€2.78
+17.0%
19.1%€4.02€2.00€2.7012
Jan ’25€2.72
€2.77
+1.9%
21.0%€4.19€1.97€2.9012
Dec ’24€2.42
€2.93
+20.9%
20.9%€4.34€2.04€2.9413
Nov ’24€2.42
€2.93
+20.9%
20.9%€4.34€2.04€2.9613
Oct ’24€2.40
€3.11
+29.7%
18.6%€4.32€2.03€2.8413
Sep ’24€2.44
€3.15
+29.0%
15.9%€4.23€2.15€2.9413
Aug ’24€2.70
€3.37
+24.9%
14.4%€4.65€2.71€2.5213
Jul ’24€2.68
€3.48
+29.7%
13.9%€4.70€2.74€2.4413
Jun ’24€2.82
€3.57
+26.6%
13.3%€4.77€2.78€2.8413
May ’24€3.20
€3.48
+8.6%
12.6%€4.61€2.69€2.7813
Apr ’24€3.14
€3.55
+13.1%
12.1%€4.69€2.73€2.5813
Mar ’24€3.38
€3.76
+11.2%
20.4%€5.84€2.80€2.6015
Feb ’24€3.36
€3.68
+9.5%
21.2%€5.77€2.77€2.3815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€3.12
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 17:28
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Henderson Land Development Company Limited est couverte par 38 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Andrew LawrenceBarclays
Kwok Yi LouieBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)