Yuexiu Property Company Limited

DB:GUZA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.9b

Yuexiu Property Évaluation

Le site GUZA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GUZA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GUZA ( €0.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €35.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GUZA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GUZA?

Mesure clé : Comme GUZA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GUZA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GUZA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GUZA?
Ratio PE7.6x
Les revenusCN¥2.84b
Capitalisation boursièreCN¥21.67b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GUZA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GUZA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.2x
INS Instone Real Estate Group
25.3x43.0%€356.1m
CRZK CR Energy
9.9x39.8%€124.2m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€903.2m
GWK3 GAG Immobilien
24xn/a€800.4m
GUZA Yuexiu Property
7.6x9.1%€23.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GUZA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GUZA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?

24 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GUZA 7.6xMoyenne de l'industrie 17.8xNo. of Companies32PE01224364860+
24 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GUZA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 18.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GUZA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GUZA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.6x
Juste PE Ratio13.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GUZA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GUZA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.69
€0.80
+14.7%
25.6%€1.20€0.50n/a13
Nov ’25€0.77
€0.80
+3.6%
25.6%€1.20€0.50n/a13
Oct ’25€0.72
€0.73
+1.2%
25.1%€1.19€0.49n/a13
Sep ’25€0.43
€0.72
+65.7%
24.6%€1.18€0.49n/a12
Aug ’25€0.54
€0.96
+80.0%
18.4%€1.30€0.62n/a13
Jul ’25€0.59
€0.98
+64.4%
18.0%€1.31€0.63n/a13
Jun ’25€0.67
€0.97
+45.0%
21.4%€1.37€0.62n/a13
May ’25€0.55
€0.96
+75.6%
22.5%€1.38€0.62n/a12
Apr ’25€0.51
€1.03
+102.4%
30.2%€1.83€0.63n/a13
Mar ’25€0.59
€1.21
+103.6%
20.3%€1.82€0.88n/a13
Feb ’25€0.56
€1.22
+115.7%
20.3%€1.83€0.88n/a13
Jan ’25€0.72
€1.41
+95.6%
13.7%€1.81€0.93n/a14
Dec ’24€0.81
€1.46
+79.5%
9.9%€1.82€1.31n/a14
Nov ’24€0.95
€1.48
+55.1%
9.8%€1.84€1.32€0.7714
Oct ’24€1.07
€1.48
+38.2%
9.5%€1.84€1.32€0.7215
Sep ’24€1.10
€1.44
+30.9%
9.5%€1.79€1.29€0.4315
Aug ’24€1.19
€1.53
+28.5%
9.4%€1.84€1.35€0.5415
Jul ’24€1.05
€1.52
+44.3%
9.5%€1.83€1.34€0.5915
Jun ’24€0.94
€1.58
+69.0%
8.9%€1.90€1.40€0.6715
May ’24€1.29
€1.58
+22.8%
9.1%€1.90€1.40€0.5515
Apr ’24€1.41
€1.63
+15.5%
7.3%€1.96€1.52€0.5114
Mar ’24€1.40
€1.49
+6.7%
13.1%€1.83€1.24€0.5913
Feb ’24€1.32
€1.41
+6.5%
10.6%€1.62€1.23€0.5610
Jan ’24€1.12
€1.34
+20.0%
10.1%€1.64€1.23€0.7211
Dec ’23€1.18
€1.37
+15.9%
8.6%€1.70€1.27€0.8111
Nov ’23€0.89
€1.37
+54.6%
8.6%€1.70€1.27€0.9511

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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