China Resources Land Évaluation
Le site CHZ0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CHZ0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CHZ0 ( €28.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €67.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CHZ0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHZ0?
Mesure clé : Comme CHZ0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CHZ0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.7x |
| Les revenus | CN¥27.88b |
| Capitalisation boursière | CN¥158.26b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CHZ0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.2x | ||
INS Instone Real Estate Group | 25.4x | 43.0% | €355.7m |
CRZK CR Energy | 10x | 39.8% | €123.7m |
EMAAR Emaar Properties PJSC | 7.2x | 3.6% | د.إ85.8b |
600048 Poly Developments and Holdings Group | 18.3x | 18.0% | CN¥120.8b |
CHZ0 China Resources Land | 5.7x | 4.6% | €170.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHZ0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CHZ0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?
| 24 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 24 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CHZ0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CHZ0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.7x |
| Juste PE Ratio | 19x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CHZ0 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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