CA Immobilien Anlagen Évaluation
Le site BZY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BZY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BZY ( €22.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €22.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BZY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BZY?
Mesure clé : Comme BZY n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de BZY? | |
|---|---|
| Ratio PS | 7x |
| Vente | €319.38m |
| Capitalisation boursière | €2.24b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 13.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BZY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.3x | ||
GYC Grand City Properties | 3.5x | 1.5% | €2.1b |
TEG TAG Immobilien | 2x | -36.9% | €2.7b |
DEQ Deutsche EuroShop | 5.3x | -0.2% | €1.5b |
AT1 Aroundtown | 2.2x | 2.8% | €3.2b |
BZY CA Immobilien Anlagen | 7x | -5.8% | €2.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BZY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de BZY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?
| 10 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.5x | -42.0% | US$88.43m |
ADJ Adler Group | 0.1x | n/a | US$50.23m |
NUVA Noratis | 0.3x | 16.6% | US$15.96m |
A4Y ACCENTRO Real Estate | 0.1x | 5.2% | US$11.21m |
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: BZY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 3.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BZY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 7x |
| Juste PS Ratio | 3.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BZY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €22.80 | €28.10 +23.2% | 11.4% | €33.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €22.28 | €29.60 +32.9% | 7.4% | €33.00 | €27.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €26.22 | €28.13 +7.3% | 14.4% | €33.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €31.50 | €28.13 -10.7% | 14.4% | €33.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €30.28 | €28.13 -7.1% | 14.4% | €33.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €30.92 | €28.13 -9.0% | 14.4% | €33.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €29.86 | €29.25 -2.0% | 14.8% | €33.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €30.38 | €29.25 -3.7% | 14.8% | €33.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €32.75 | €29.25 -10.7% | 14.8% | €33.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €30.00 | €29.25 -2.5% | 14.8% | €33.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €29.70 | €30.00 +1.0% | 17.0% | €36.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €32.65 | €30.00 -8.1% | 17.0% | €36.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €30.45 | €30.00 -1.5% | 17.0% | €36.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €32.30 | €30.75 -4.8% | 17.1% | €36.00 | €22.00 | €22.28 | 4 |
| Oct ’24 | €30.75 | €30.70 -0.2% | 15.5% | €36.00 | €22.00 | €26.22 | 5 |
| Sep ’24 | €30.55 | €30.70 +0.5% | 15.5% | €36.00 | €22.00 | €31.50 | 5 |
| Aug ’24 | €29.00 | €30.70 +5.9% | 15.5% | €36.00 | €22.00 | €30.28 | 5 |
| Jul ’24 | €25.65 | €31.10 +21.2% | 16.1% | €36.00 | €22.00 | €30.92 | 5 |
| Jun ’24 | €25.50 | €31.10 +22.0% | 16.1% | €36.00 | €22.00 | €29.86 | 5 |
| May ’24 | €26.20 | €31.10 +18.7% | 16.1% | €36.00 | €22.00 | €30.38 | 5 |
| Apr ’24 | €24.70 | €31.10 +25.9% | 16.1% | €36.00 | €22.00 | €32.75 | 5 |
| Mar ’24 | €26.65 | €34.30 +28.7% | 19.5% | €40.50 | €22.00 | €30.00 | 5 |
| Feb ’24 | €28.45 | €34.30 +20.6% | 19.5% | €40.50 | €22.00 | €29.70 | 5 |
| Jan ’24 | €27.25 | €34.70 +27.3% | 19.5% | €40.50 | €22.00 | €32.65 | 5 |
| Dec ’23 | €31.45 | €34.70 +10.3% | 19.5% | €40.50 | €22.00 | €30.45 | 5 |
| Nov ’23 | €32.15 | €38.90 +21.0% | 7.6% | €42.00 | €34.00 | €32.30 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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