Atrium Ljungberg Évaluation
Le site A1A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A1A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A1A ( €17.26 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €5.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A1A se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A1A?
Mesure clé : Comme A1A est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de A1A? | |
|---|---|
| Ratio PS | 6.5x |
| Vente | SEK 3.92b |
| Capitalisation boursière | SEK 25.41b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.1x |
| Ratio PEG | 7.1x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de A1A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.3x | ||
GYC Grand City Properties | 3.5x | 1.5% | €2.1b |
DEQ Deutsche EuroShop | 5.3x | -0.2% | €1.5b |
AT1 Aroundtown | 2.2x | 2.8% | €3.2b |
TEG TAG Immobilien | 2x | -36.9% | €2.7b |
A1A Atrium Ljungberg | 6.5x | -0.06% | €25.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: A1A est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de A1A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?
| 10 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.5x | -42.0% | US$88.43m |
ADJ Adler Group | 0.1x | n/a | US$50.23m |
NUVA Noratis | 0.3x | 16.6% | US$15.96m |
A4Y ACCENTRO Real Estate | 0.1x | 5.2% | US$11.21m |
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: A1A est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 3.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de A1A par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6.5x |
| Juste PS Ratio | 3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: A1A est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €17.26 | €18.37 +6.4% | 2.0% | €18.70 | €17.83 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €18.18 | €19.01 +4.6% | 4.1% | €20.22 | €18.02 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €21.70 | €18.31 -15.6% | 6.2% | €19.79 | €16.61 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €20.20 | €18.31 -9.4% | 6.2% | €19.79 | €16.61 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €19.56 | €18.31 -6.4% | 6.2% | €19.79 | €16.61 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €18.12 | €17.32 -4.4% | 5.5% | €18.46 | €15.82 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €17.16 | €17.25 +0.6% | 5.5% | €18.39 | €15.77 | n/a | 4 |
| May ’25 | €16.48 | €16.84 +2.2% | 5.5% | €17.95 | €15.39 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €17.68 | €18.10 +2.4% | 5.9% | €19.05 | €16.45 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €16.94 | €18.69 +10.4% | 5.9% | €19.68 | €16.99 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €18.35 | €18.50 +0.8% | 5.9% | €19.48 | €16.82 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €20.82 | €18.10 -13.1% | 2.6% | €18.76 | €17.68 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €17.81 | €17.96 +0.9% | 2.6% | €18.61 | €17.55 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €14.35 | €17.03 +18.7% | 1.9% | €17.26 | €16.57 | €18.18 | 3 |
| Oct ’24 | €15.17 | €17.12 +12.9% | 1.9% | €17.36 | €16.66 | €21.70 | 3 |
| Sep ’24 | €16.61 | €17.12 +3.1% | 1.9% | €17.36 | €16.66 | €20.20 | 3 |
| Aug ’24 | €17.58 | €17.12 -2.6% | 1.9% | €17.36 | €16.66 | €19.56 | 3 |
| Jul ’24 | €15.47 | €16.29 +5.3% | 3.3% | €17.00 | €15.72 | €18.12 | 3 |
| Jun ’24 | €15.07 | €16.93 +12.4% | 3.3% | €17.67 | €16.35 | €17.16 | 3 |
| May ’24 | €16.19 | €16.93 +4.6% | 3.3% | €17.67 | €16.35 | €16.48 | 3 |
| Apr ’24 | €14.52 | €16.74 +15.3% | 4.7% | €17.71 | €15.55 | €17.68 | 4 |
| Mar ’24 | €16.38 | €16.74 +2.2% | 4.7% | €17.71 | €15.55 | €16.94 | 4 |
| Feb ’24 | €16.26 | €16.18 -0.5% | 3.2% | €16.77 | €15.51 | €18.35 | 4 |
| Jan ’24 | €15.38 | €13.60 -11.6% | 3.9% | €14.48 | €13.13 | €20.82 | 4 |
| Dec ’23 | €15.34 | €13.60 -11.3% | 3.9% | €14.48 | €13.13 | €17.81 | 4 |
| Nov ’23 | €13.49 | €13.60 +0.8% | 3.9% | €14.48 | €13.13 | €14.35 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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