Forestar Group Évaluation
Le site 4F31 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4F31 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 4F31 pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 4F31 pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4F31?
Mesure clé : Comme 4F31 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4F31? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.3x |
| Les revenus | US$203.40m |
| Capitalisation boursière | US$1.49b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7x |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4F31 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.3x | ||
INS Instone Real Estate Group | 25.1x | 43.0% | €355.7m |
CRZK CR Energy | 9.9x | 39.8% | €123.7m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 66.7x | n/a | €903.2m |
GWK3 GAG Immobilien | 23.3x | n/a | €816.4m |
4F31 Forestar Group | 7.3x | 2.9% | €1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4F31 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4F31 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?
| 23 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4F31 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4F31 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.3x |
| Juste PE Ratio | 13.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4F31 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €27.80 | €37.76 +35.8% | 5.4% | €40.85 | €35.15 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €29.00 | €36.37 +25.4% | 6.3% | €39.59 | €33.15 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €29.00 | €35.75 +23.3% | 6.9% | €39.68 | €33.22 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €27.80 | €35.75 +28.6% | 6.9% | €39.68 | €33.22 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €29.20 | €35.75 +22.4% | 6.9% | €39.68 | €33.22 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €29.60 | €37.59 +27.0% | 7.9% | €42.31 | €34.49 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €30.60 | €37.59 +22.9% | 7.9% | €42.31 | €34.49 | n/a | 4 |
| May ’25 | €29.40 | €37.90 +28.9% | 6.0% | €41.31 | €35.21 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €36.40 | €37.37 +2.7% | 5.7% | €40.59 | €35.06 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €31.20 | €37.37 +19.8% | 5.7% | €40.59 | €35.06 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €28.80 | €37.37 +29.7% | 5.7% | €40.59 | €35.06 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €30.40 | €32.73 +7.7% | 5.7% | €35.83 | €30.78 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €28.00 | €32.73 +16.9% | 5.7% | €35.83 | €30.78 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €22.40 | €29.48 +31.6% | 3.2% | €30.43 | €28.53 | €29.00 | 4 |
| Oct ’24 | €26.00 | €28.02 +7.8% | 3.2% | €28.93 | €27.12 | €29.00 | 4 |
| Sep ’24 | €26.20 | €28.02 +7.0% | 3.2% | €28.93 | €27.12 | €27.80 | 4 |
| Aug ’24 | €27.80 | €28.02 +0.8% | 3.2% | €28.93 | €27.12 | €29.20 | 4 |
| Jul ’24 | €20.80 | €18.56 -10.8% | 5.3% | €19.92 | €17.66 | €29.60 | 3 |
| Jun ’24 | €19.00 | €18.56 -2.3% | 5.3% | €19.92 | €17.66 | €30.60 | 3 |
| May ’24 | €16.60 | €18.56 +11.8% | 5.3% | €19.92 | €17.66 | €29.40 | 3 |
| Apr ’24 | €13.50 | €16.50 +22.2% | 13.6% | €19.24 | €13.75 | €36.40 | 3 |
| Mar ’24 | €13.40 | €16.50 +23.1% | 13.6% | €19.24 | €13.75 | €31.20 | 3 |
| Feb ’24 | €13.60 | €16.50 +21.3% | 13.6% | €19.24 | €13.75 | €28.80 | 3 |
| Jan ’24 | €14.10 | €15.29 +8.5% | 11.6% | €17.38 | €13.04 | €30.40 | 3 |
| Dec ’23 | €14.10 | €15.29 +8.5% | 11.6% | €17.38 | €13.04 | €28.00 | 3 |
| Nov ’23 | €11.60 | €17.00 +46.5% | 6.5% | €18.54 | €15.97 | €22.40 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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