Murapol Évaluation
Le site 44L est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 44L si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 44L ( €7.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 44L se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 44L?
Mesure clé : Comme 44L est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 44L? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.8x |
| Les revenus | zł175.08m |
| Capitalisation boursière | zł1.36b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 44L se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.2x | ||
INS Instone Real Estate Group | 25.8x | 43.0% | €364.3m |
CRZK CR Energy | 10x | 39.8% | €124.2m |
KBU TAG Colonia-Immobilien | 10.5x | n/a | €310.7m |
DWB Dinkelacker | 30.7x | n/a | €299.9m |
44L Murapol | 7.8x | 27.1% | €1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 44L offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 44L se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?
| 30 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 30 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 44L offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 18.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 44L par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.8x |
| Juste PE Ratio | 16.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 44L présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.68 | €11.48 +49.6% | 4.3% | €12.16 | €11.03 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8.51 | €11.51 +35.3% | 4.3% | €12.20 | €11.05 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.39 | €11.84 +41.2% | 3.4% | €12.40 | €11.46 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.66 | €11.83 +54.5% | 3.4% | €12.39 | €11.46 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €8.28 | €11.83 +43.0% | 3.4% | €12.39 | €11.46 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.00 | €11.83 +31.4% | 3.4% | €12.39 | €11.45 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €8.71 | €11.83 +35.8% | 3.4% | €12.39 | €11.45 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.66 | €11.74 +21.5% | 3.4% | €12.30 | €11.37 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €9.99 | €11.56 +15.8% | 3.4% | €12.11 | €11.19 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.09 | €11.56 +27.2% | 3.4% | €12.11 | €11.19 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €8.83 | €11.56 +31.0% | 3.4% | €12.11 | €11.19 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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