Red Star Macalline Group Corporation Ltd.

DB:3S5 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.9b

Red Star Macalline Group Évaluation

Le site 3S5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3S5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 3S5 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 3S5 pour l'analyse d'évaluation.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3S5?

Mesure clé : Comme 3S5 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 3S5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3S5 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 3S5?
Ratio PS0.9x
VenteCN¥8.94b
Capitalisation boursièreCN¥14.07b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 3S5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 3S5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.4x
GYC Grand City Properties
3.5x1.5%€2.1b
DEQ Deutsche EuroShop
5.2x-0.2%€1.5b
AT1 Aroundtown
2.2x2.8%€3.1b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.7xn/a€903.2m
3S5 Red Star Macalline Group
0.9x1.6%€15.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 3S5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.4 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 3S5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%US$194.06m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$85.70m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$48.82m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.84m
3S5 0.9xMoyenne de l'industrie 3.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 3S5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 3.7 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 3S5 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3S5 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.9x
Juste PS Ratio1.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 3S5 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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