Frasers Property Évaluation
Le site 1IQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1IQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1IQ ( €0.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1IQ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1IQ?
Mesure clé : Comme 1IQ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1IQ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.5x |
| Les revenus | S$206.33m |
| Capitalisation boursière | S$3.61b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.8x |
| Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1IQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.6x | ||
INS Instone Real Estate Group | 25.8x | 43.0% | €364.3m |
CRZK CR Energy | 10x | 39.8% | €124.2m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 65.6x | n/a | €925.2m |
GWK3 GAG Immobilien | 24.9x | n/a | €832.4m |
1IQ Frasers Property | 17.5x | 5.7% | €3.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1IQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1IQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?
| 30 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 30 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1IQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 18.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1IQ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.5x |
| Juste PE Ratio | 16.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1IQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.63 | €0.86 +36.1% | 12.1% | €0.99 | €0.74 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.60 | €0.85 +41.8% | 12.1% | €0.98 | €0.73 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.59 | €0.85 +42.9% | 12.1% | €0.98 | €0.73 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.55 | €0.83 +51.6% | 12.1% | €0.96 | €0.72 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.55 | €0.83 +53.0% | 12.1% | €0.96 | €0.72 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.53 | €0.84 +59.2% | 12.1% | €0.97 | €0.72 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.54 | €0.84 +56.2% | 12.1% | €0.97 | €0.72 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.54 | €0.84 +56.4% | 12.1% | €0.97 | €0.72 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.56 | €0.84 +48.1% | 12.1% | €0.97 | €0.72 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.56 | €0.84 +51.9% | 12.1% | €0.97 | €0.73 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.58 | €0.83 +43.7% | 12.1% | €0.96 | €0.72 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.59 | €0.83 +41.2% | 12.1% | €0.96 | €0.72 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.56 | €0.83 +48.8% | 12.1% | €0.96 | €0.72 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.51 | €0.89 +73.6% | 6.7% | €0.97 | €0.83 | €0.60 | 3 |
| Oct ’24 | €0.57 | €0.89 +55.3% | 6.7% | €0.97 | €0.83 | €0.59 | 3 |
| Sep ’24 | €0.52 | €0.83 +61.8% | 11.9% | €0.95 | €0.71 | €0.55 | 3 |
| Aug ’24 | €0.56 | €0.83 +47.5% | 11.9% | €0.95 | €0.71 | €0.55 | 3 |
| Jul ’24 | €0.57 | €0.85 +49.1% | 11.9% | €0.97 | €0.72 | €0.53 | 3 |
| Jun ’24 | €0.58 | €0.85 +46.6% | 11.9% | €0.97 | €0.72 | €0.54 | 3 |
| May ’24 | €0.58 | €0.86 +47.4% | 11.9% | €0.98 | €0.73 | €0.54 | 3 |
| Apr ’24 | €0.59 | €0.86 +46.2% | 11.9% | €0.98 | €0.73 | €0.56 | 3 |
| Mar ’24 | €0.62 | €0.87 +40.6% | 10.3% | €0.99 | €0.74 | €0.56 | 4 |
| Feb ’24 | €0.64 | €0.83 +30.4% | 8.1% | €0.88 | €0.73 | €0.58 | 3 |
| Jan ’24 | €0.65 | €0.83 +28.9% | 8.1% | €0.88 | €0.74 | €0.59 | 3 |
| Dec ’23 | €0.66 | €0.83 +26.0% | 8.1% | €0.88 | €0.74 | €0.56 | 3 |
| Nov ’23 | €0.61 | €0.91 +47.4% | 6.6% | €1.00 | €0.84 | €0.51 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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