TAG Immobilien Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
TAG Immobilien possède un total de capitaux propres de €3.0B et une dette totale de €3.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 109.2%. Son actif total et son passif total sont €7.2B et de €4.3B. L'EBIT de TAG Immobilien est €309.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €149.0M.
Informations clés
109.2%
Ratio d'endettement
€3.24b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6.1x |
| Argent liquide | €149.03m |
| Fonds propres | €2.96b |
| Total du passif | €4.28b |
| Total des actifs | €7.25b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de TEG ( €1.0B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €1.4B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TEG ( €1.0B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €2.9B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TEG ( 104.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TEG a été réduit de 115.9% à 109.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TEG n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 11.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TEG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.1 x couverture).