S IMMO Évaluation
Le site T1L est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de T1L si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: T1L ( €22.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €28.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: T1L se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de T1L?
Mesure clé : Comme T1L n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de T1L? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4x |
| Vente | €386.38m |
| Capitalisation boursière | €1.55b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de T1L se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.2x | ||
DEQ Deutsche EuroShop | 5.4x | 1.1% | €1.5b |
TEG TAG Immobilien | 1.9x | -36.9% | €2.7b |
ADL Adler Real Estate | 2.1x | n/a | €980.4m |
GYC Grand City Properties | 3.5x | 1.5% | €2.1b |
T1L S IMMO | 4x | 0.4% | €1.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: T1L est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de T1L se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?
| 10 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
DIC Branicks Group | 0.7x | -21.8% | US$193.71m |
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.5x | -42.0% | US$85.55m |
ADJ Adler Group | 0.1x | n/a | US$48.74m |
NUVA Noratis | 0.3x | 16.6% | US$16.01m |
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: T1L est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 3.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de T1L par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4x |
| Juste PS Ratio | 2.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: T1L est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €22.30 | €24.50 +9.9% | 2.0% | €25.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €22.30 | €24.50 +9.9% | 2.0% | €25.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €22.30 | €24.50 +9.9% | 2.0% | €25.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €22.80 | €24.50 +7.5% | 2.0% | €25.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €22.40 | €20.50 -8.5% | 17.1% | €24.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €22.20 | €20.50 -7.7% | 17.1% | €24.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €21.80 | €20.50 -6.0% | 17.1% | €24.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €17.25 | €18.50 +7.2% | 8.1% | €20.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €17.62 | €18.50 +5.0% | 8.1% | €20.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €15.26 | €17.50 +14.7% | 2.9% | €18.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €14.82 | €17.50 +18.1% | 2.9% | €18.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €12.64 | €17.50 +38.4% | 2.9% | €18.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €12.76 | €17.50 +37.1% | 2.9% | €18.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €12.80 | €17.50 +36.7% | 2.9% | €18.00 | €17.00 | €22.30 | 2 |
| Oct ’24 | €11.78 | €17.50 +48.6% | 2.9% | €18.00 | €17.00 | €22.30 | 2 |
| Sep ’24 | €12.12 | €16.25 +34.1% | 10.8% | €18.00 | €14.50 | €22.80 | 2 |
| Aug ’24 | €12.36 | €16.25 +31.5% | 10.8% | €18.00 | €14.50 | €22.40 | 2 |
| Jul ’24 | €12.36 | €15.63 +26.5% | 10.7% | €18.00 | €14.40 | €22.20 | 3 |
| Jun ’24 | €11.54 | €15.73 +36.3% | 9.3% | €18.00 | €14.40 | €21.80 | 4 |
| May ’24 | €12.76 | €15.73 +23.2% | 9.3% | €18.00 | €14.40 | €17.25 | 4 |
| Apr ’24 | €13.22 | €15.73 +18.9% | 9.3% | €18.00 | €14.40 | €17.62 | 4 |
| Mar ’24 | €15.28 | €15.73 +2.9% | 9.3% | €18.00 | €14.40 | €15.26 | 4 |
| Feb ’24 | €13.26 | €15.73 +18.6% | 9.3% | €18.00 | €14.40 | €14.82 | 4 |
| Jan ’24 | €12.18 | €16.94 +39.1% | 16.3% | €21.80 | €14.40 | €12.64 | 5 |
| Dec ’23 | €13.74 | €18.36 +33.6% | 16.1% | €21.80 | €14.40 | €12.76 | 5 |
| Nov ’23 | €22.70 | €20.86 -8.1% | 15.9% | €23.50 | €14.40 | €12.80 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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