United Therapeutics Corporation

DB:UTH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €15.6b

United Therapeutics Évaluation

Le site UTH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UTH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UTH ( €364.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1053.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UTH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UTH?

Mesure clé : Comme UTH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour UTH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UTH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de UTH?
Ratio PE14.9x
Les revenusUS$1.11b
Capitalisation boursièreUS$16.54b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UTH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UTH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs62.9x
BIO3 Biotest
15.4x29.3%€1.3b
FYB Formycon
13.8x32.4%€882.0m
SRT3 Sartorius
194.8x36.4%€13.7b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27.6x15.8%€4.2b
UTH United Therapeutics
14.9x8.1%€16.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UTH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 62.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UTH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UTH 14.9xMoyenne de l'industrie 28.2xNo. of Companies5PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UTH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 28.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UTH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UTH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.9x
Juste PE Ratio18.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: UTH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UTH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€364.80
€367.05
+0.6%
20.4%€576.18€212.23n/a15
Nov ’25€341.70
€351.48
+2.9%
21.1%€551.64€203.19n/a14
Oct ’25€319.20
€320.83
+0.5%
23.1%€517.44€198.88n/a14
Sep ’25€328.00
€315.53
-3.8%
23.6%€517.33€198.83n/a13
Aug ’25€289.10
€308.39
+6.7%
15.9%€370.68€204.80n/a13
Jul ’25€295.00
€282.40
-4.3%
15.2%€373.40€206.30n/a14
Jun ’25€247.50
€270.98
+9.5%
15.5%€368.48€202.66n/a14
May ’25€221.00
€269.07
+21.8%
14.9%€350.74€203.90n/a15
Apr ’25€219.60
€265.41
+20.9%
16.3%€346.39€169.04n/a16
Mar ’25€207.90
€264.04
+27.0%
16.0%€346.05€168.87n/a16
Feb ’25€197.95
€259.08
+30.9%
17.3%€342.00€162.34n/a14
Jan ’25€197.20
€256.66
+30.2%
17.3%€338.81€160.82n/a14
Dec ’24€218.10
€265.42
+21.7%
17.9%€353.10€166.66€364.8013
Nov ’24€209.50
€266.97
+27.4%
17.9%€354.86€167.50€341.7013
Oct ’24€212.60
€253.36
+19.2%
19.9%€340.76€154.48€319.2011
Sep ’24€205.60
€253.36
+23.2%
19.9%€340.76€154.48€328.0011
Aug ’24€222.10
€247.58
+11.5%
21.1%€336.71€143.66€289.1011
Jul ’24€201.30
€253.82
+26.1%
21.0%€346.35€147.78€295.0011
Jun ’24€194.75
€249.81
+28.3%
19.3%€340.46€145.26€247.5013
May ’24€205.10
€252.56
+23.1%
19.7%€339.56€135.83€221.0013
Apr ’24€199.75
€264.07
+32.2%
19.7%€351.64€140.66€219.6013
Mar ’24€230.80
€265.89
+15.2%
19.7%€353.78€141.51€207.9013
Feb ’24€239.80
€266.01
+10.9%
19.9%€356.36€142.55€197.9513
Jan ’24€256.60
€265.49
+3.5%
19.7%€358.13€143.25€197.2013
Dec ’23€265.60
€284.85
+7.2%
20.0%€384.49€153.80€218.1011

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


Découvrir des entreprises sous-évaluées