Takeda Pharmaceutical Évaluation
Le site TKDA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TKDA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TKDA ( €12.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €32.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TKDA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TKDA?
Mesure clé : Comme TKDA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TKDA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.6x |
| Les revenus | JP¥290.00b |
| Capitalisation boursière | JP¥6.55t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.5x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TKDA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 64.3x | ||
MRK Merck KGaA | 22.9x | 10.9% | €61.6b |
DMP Dermapharm Holding | 22x | 18.1% | €2.0b |
PSG PharmaSGP Holding | 17x | 13.9% | €304.6m |
SRT3 Sartorius | 195.3x | 36.4% | €13.6b |
TKDA Takeda Pharmaceutical | 22.6x | 11.9% | €6.5t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TKDA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 63.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TKDA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TKDA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 22.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TKDA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.6x |
| Juste PE Ratio | 21.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TKDA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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