Takeda Pharmaceutical Évaluation
Le site TKD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TKD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TKD ( €25.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €67.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TKD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TKD?
Mesure clé : Comme TKD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TKD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.4x |
| Les revenus | JP¥290.00b |
| Capitalisation boursière | JP¥6.55t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.5x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TKD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 64.3x | ||
MRK Merck KGaA | 22.9x | 10.9% | €61.7b |
DMP Dermapharm Holding | 22x | 18.1% | €2.0b |
PSG PharmaSGP Holding | 17x | 13.9% | €309.3m |
SRT3 Sartorius | 195.3x | 36.4% | €13.7b |
TKD Takeda Pharmaceutical | 22.4x | 11.9% | €6.5t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TKD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 64.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TKD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TKD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 22.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TKD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.4x |
| Juste PE Ratio | 21.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TKD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €25.50 | €29.66 +16.3% | 10.6% | €36.47 | €25.96 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €25.20 | €29.39 +16.6% | 10.5% | €36.29 | €25.84 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €25.76 | €29.71 +15.3% | 10.6% | €36.76 | €26.17 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €26.85 | €29.71 +10.7% | 10.6% | €36.76 | €26.17 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €25.50 | €28.96 +13.6% | 9.2% | €35.14 | €25.89 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €24.33 | €27.94 +14.8% | 10.4% | €32.98 | €24.74 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €24.50 | €28.20 +15.1% | 10.0% | €32.89 | €24.67 | n/a | 18 |
| May ’25 | €24.56 | €28.98 +18.0% | 10.1% | €35.17 | €25.47 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €25.71 | €29.09 +13.1% | 10.3% | €35.22 | €25.50 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €26.80 | €29.04 +8.4% | 10.2% | €35.52 | €25.11 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €26.45 | €29.43 +11.3% | 10.4% | €36.47 | €25.78 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €25.74 | €29.55 +14.8% | 10.0% | €36.57 | €25.85 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €25.66 | €29.16 +13.6% | 10.7% | €35.80 | €25.30 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €25.75 | €30.26 +17.5% | 10.7% | €36.65 | €25.91 | €25.20 | 18 |
| Oct ’24 | €28.80 | €30.65 +6.4% | 10.8% | €36.71 | €25.95 | €25.76 | 18 |
| Sep ’24 | €28.41 | €30.04 +5.7% | 11.9% | €36.77 | €23.46 | €26.85 | 20 |
| Aug ’24 | €27.26 | €30.29 +11.1% | 12.0% | €37.07 | €23.65 | €25.50 | 20 |
| Jul ’24 | €28.44 | €30.12 +5.9% | 12.4% | €35.78 | €23.64 | €24.33 | 19 |
| Jun ’24 | €29.10 | €31.39 +7.9% | 12.0% | €37.50 | €24.77 | €24.50 | 18 |
| May ’24 | €29.96 | €32.63 +8.9% | 19.3% | €53.29 | €24.65 | €24.56 | 18 |
| Apr ’24 | €30.00 | €34.01 +13.4% | 17.1% | €48.75 | €26.14 | €25.71 | 16 |
| Mar ’24 | €28.60 | €33.21 +16.1% | 16.5% | €48.23 | €25.86 | €26.80 | 16 |
| Feb ’24 | €28.58 | €33.29 +16.5% | 16.5% | €48.89 | €26.22 | €26.45 | 16 |
| Jan ’24 | €28.80 | €31.51 +9.4% | 16.7% | €47.48 | €25.46 | €25.74 | 16 |
| Dec ’23 | €27.97 | €31.28 +11.8% | 17.2% | €47.66 | €25.55 | €25.66 | 16 |
| Nov ’23 | €26.56 | €30.88 +16.3% | 17.2% | €46.97 | €25.19 | €25.75 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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