Takeda Pharmaceutical Évaluation
Le site TKD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TKD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TKD ( €25.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €66.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TKD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TKD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TKD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥6.77t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TKD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.9x | ||
MRK Merck KGaA | 25.5x | 10.7% | €67.0b |
DMP Dermapharm Holding | 20.1x | 20.0% | €1.7b |
PSG PharmaSGP Holding | 16.2x | 14.6% | €295.0m |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
TKD Takeda Pharmaceutical | 23.3x | 11.8% | €6.8t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TKD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TKD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TKD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TKD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 23.3x |
Juste PE Ratio | 21.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TKD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €25.20 | €29.39 +16.6% | 10.5% | €36.29 | €25.84 | n/a | 18 |
Oct ’25 | €25.76 | €29.71 +15.3% | 10.6% | €36.76 | €26.17 | n/a | 18 |
Sep ’25 | €26.85 | €29.71 +10.7% | 10.6% | €36.76 | €26.17 | n/a | 18 |
Aug ’25 | €25.50 | €28.96 +13.6% | 9.2% | €35.14 | €25.89 | n/a | 17 |
Jul ’25 | €24.33 | €27.94 +14.8% | 10.4% | €32.98 | €24.74 | n/a | 17 |
Jun ’25 | €24.50 | €28.20 +15.1% | 10.0% | €32.89 | €24.67 | n/a | 18 |
May ’25 | €24.56 | €28.98 +18.0% | 10.1% | €35.17 | €25.47 | n/a | 18 |
Apr ’25 | €25.71 | €29.09 +13.1% | 10.3% | €35.22 | €25.50 | n/a | 18 |
Mar ’25 | €26.80 | €29.04 +8.4% | 10.2% | €35.52 | €25.11 | n/a | 18 |
Feb ’25 | €26.45 | €29.43 +11.3% | 10.4% | €36.47 | €25.78 | n/a | 18 |
Jan ’25 | €25.74 | €29.55 +14.8% | 10.0% | €36.57 | €25.85 | n/a | 19 |
Dec ’24 | €25.66 | €29.16 +13.6% | 10.7% | €35.80 | €25.30 | n/a | 19 |
Nov ’24 | €25.75 | €30.26 +17.5% | 10.7% | €36.65 | €25.91 | €25.20 | 18 |
Oct ’24 | €28.80 | €30.65 +6.4% | 10.8% | €36.71 | €25.95 | €25.76 | 18 |
Sep ’24 | €28.41 | €30.04 +5.7% | 11.9% | €36.77 | €23.46 | €26.85 | 20 |
Aug ’24 | €27.26 | €30.29 +11.1% | 12.0% | €37.07 | €23.65 | €25.50 | 20 |
Jul ’24 | €28.44 | €30.12 +5.9% | 12.4% | €35.78 | €23.64 | €24.33 | 19 |
Jun ’24 | €29.10 | €31.39 +7.9% | 12.0% | €37.50 | €24.77 | €24.50 | 18 |
May ’24 | €29.96 | €32.63 +8.9% | 19.3% | €53.29 | €24.65 | €24.56 | 18 |
Apr ’24 | €30.00 | €34.01 +13.4% | 17.1% | €48.75 | €26.14 | €25.71 | 16 |
Mar ’24 | €28.60 | €33.21 +16.1% | 16.5% | €48.23 | €25.86 | €26.80 | 16 |
Feb ’24 | €28.58 | €33.29 +16.5% | 16.5% | €48.89 | €26.22 | €26.45 | 16 |
Jan ’24 | €28.80 | €31.51 +9.4% | 16.7% | €47.48 | €25.46 | €25.74 | 16 |
Dec ’23 | €27.97 | €31.28 +11.8% | 17.2% | €47.66 | €25.55 | €25.66 | 16 |
Nov ’23 | €26.56 | €30.88 +16.3% | 17.2% | €46.97 | €25.19 | €25.75 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.